嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)
今天最新净值
1.0207
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：165.0089亿
- 最近资产：166.89亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 李卓锴
近一季,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0209 |
1.1503 |
1.0207 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0207 |
1.1501 |
1.0206 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0206 |
1.1500 |
1.0206 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0206 |
1.1500 |
1.0201 |
1.1495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0201 |
1.1495 |
1.0199 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0198 |
1.1492 |
1.0197 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0193 |
1.1487 |
1.0192 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0192 |
1.1486 |
1.0190 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0190 |
1.1484 |
1.0189 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0189 |
1.1483 |
1.0189 |
1.1483 |
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|
|
| 2025-01-08 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0189 |
1.1483 |
1.0188 |
1.1482 |
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| 2025-01-07 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0188 |
1.1482 |
1.0187 |
1.1481 |
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0.01% |
| 2025-01-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.1481 |
1.0185 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0185 |
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| 2025-01-02 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0184 |
1.1478 |
1.0183 |
1.1477 |
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| 2024-12-31 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.1477 |
1.0182 |
1.1476 |
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| 2024-12-26 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0179 |
1.1473 |
1.0178 |
1.1472 |
0.0001 |
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| 2024-12-25 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0178 |
1.1472 |
1.0178 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0178 |
1.1472 |
1.0177 |
1.1471 |
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| 2024-12-23 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0177 |
1.1471 |
1.0175 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0175 |
1.1469 |
1.0174 |
1.1468 |
0.0001 |
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| 2024-12-19 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0174 |
1.1468 |
1.0173 |
1.1467 |
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| 2024-12-18 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-17 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0172 |
1.1466 |
1.0172 |
1.1466 |
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0.00% |
| 2024-12-16 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0172 |
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0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0169 |
1.1463 |
1.0169 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0169 |
1.1463 |
1.0168 |
1.1462 |
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| 2024-12-11 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0168 |
1.1462 |
1.0167 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0167 |
1.1461 |
1.0166 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0166 |
1.1460 |
1.0164 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0164 |
1.1458 |
1.0163 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0163 |
1.1457 |
1.0163 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0163 |
1.1457 |
1.0162 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0162 |
1.1456 |
1.0161 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0161 |
1.1455 |
1.0159 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0159 |
1.1453 |
1.0158 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0158 |
1.1452 |
1.0157 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0157 |
1.1451 |
1.0156 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0156 |
1.1450 |
1.0156 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0156 |
1.1450 |
1.0153 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0153 |
1.1447 |
1.0153 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0153 |
1.1447 |
1.0152 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0152 |
1.1446 |
1.0151 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0151 |
1.1445 |
1.0150 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0150 |
1.1444 |
1.0148 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0148 |
1.1442 |
1.0147 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0147 |
1.1441 |
1.0146 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0146 |
1.1440 |
1.0146 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0146 |
1.1440 |
1.0145 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0145 |
1.1439 |
1.0143 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
