嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)
今天最新净值
1.0201
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1495
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：165.0089亿
- 最近资产：166.89亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 李卓锴
今年以来,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0201 |
1.1495 |
1.0199 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0198 |
1.1492 |
1.0197 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0193 |
1.1487 |
1.0192 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0192 |
1.1486 |
1.0190 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0190 |
1.1484 |
1.0189 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0189 |
1.1483 |
1.0189 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0189 |
1.1483 |
1.0188 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0188 |
1.1482 |
1.0187 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0187 |
1.1481 |
1.0185 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0185 |
1.1479 |
1.0184 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0184 |
1.1478 |
1.0183 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
