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嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)

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今天最新净值 1.0207 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1501
成立日期：2019-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：165.0089亿
最近资产：166.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜李卓锴

近一月嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0209	1.1503	1.0207	1.1501	0.0002	0.02%
2025-02-07	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0207	1.1501	1.0206	1.1500	0.0001	0.01%
2025-02-06	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0206	1.1500	1.0206	1.1500	0.0000	0.00%
2025-02-05	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0206	1.1500	1.0201	1.1495	0.0005	0.05%
2025-01-27	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0201	1.1495	1.0199	1.1493	0.0002	0.02%
2025-01-22	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0198	1.1492	1.0197	1.1491	0.0001	0.01%
2025-01-14	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0193	1.1487	1.0192	1.1486	0.0001	0.01%
2025-01-13	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0192	1.1486	1.0190	1.1484	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%