中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)
今天最新净值
1.3990
0.0019 0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3793
0.0002 0.0144%
- 累计净值：1.5490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：64.5607亿
- 最近资产：46.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一月,中银添利债券发起E(007100)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3990 |
1.5490 |
1.3971 |
1.5471 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3971 |
1.5471 |
1.3947 |
1.5447 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3947 |
1.5447 |
1.3939 |
1.5439 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3939 |
1.5439 |
1.3931 |
1.5431 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3922 |
1.5422 |
1.3927 |
1.5427 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3930 |
1.5430 |
1.3908 |
1.5408 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3908 |
1.5408 |
1.3913 |
1.5413 |
-0.0005 |
-0.04% |
