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中银添利债券发起E(中银添利E) - 基金主页(代码:007100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3939 0.0008 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3793 0.0002 0.0144%

累计净值：1.5439
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：64.5607亿
最近资产：46.02亿元
基金公司：
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.11%	0.08%	1.39%	4.53%	7.72%	8.11%	22.92%
同类排名	767/1290	676/1283	526/1290	687/1251	764/1102	189/931	143/755	-

中银添利债券发起E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0350元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0550元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0600元

中银添利债券发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.50%	-3.52%
600919	江苏银行	0.0000	0.38%	-1.81%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.90%
601899	紫金矿业	0.0000	0.35%	1.42%
600941	中国移动	0.0000	0.32%	-2.41%
601166	兴业银行	0.0000	0.31%	-0.89%
600309	万华化学	0.0000	0.30%	-1.17%
601669	中国电建	0.0000	0.28%	-1.38%
002050	三花智控	0.0000	0.27%	6.51%
600498	烽火通信	0.0000	0.27%	2.49%

中银添利债券发起E(007100)基金档案

基金代码	007100	基金简称	中银添利债券发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司
最近资产	46.02亿元	最近份额	64.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%