中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)
今天最新净值
1.3939
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3793
0.0002 0.0144%
- 累计净值：1.5439
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：64.5607亿
- 最近资产：46.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一季,中银添利债券发起E(007100)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3939 |
1.5439 |
1.3931 |
1.5431 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3922 |
1.5422 |
1.3927 |
1.5427 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3930 |
1.5430 |
1.3908 |
1.5408 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3908 |
1.5408 |
1.3913 |
1.5413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3913 |
1.5413 |
1.3924 |
1.5424 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3924 |
1.5424 |
1.3931 |
1.5431 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3931 |
1.5431 |
1.3934 |
1.5434 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
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1.5434 |
1.3930 |
1.5430 |
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0.03% |
| 2025-01-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3930 |
1.5430 |
1.3931 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3931 |
1.5431 |
1.3934 |
1.5434 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
007100 |
中银添利债券发起E |
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1.5434 |
1.3942 |
1.5442 |
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-0.06% |
| 2024-12-31 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3942 |
1.5442 |
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| 2024-12-26 |
007100 |
中银添利债券发起E |
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1.5418 |
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1.5421 |
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-0.02% |
| 2024-12-25 |
007100 |
中银添利债券发起E |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
007100 |
中银添利债券发起E |
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0.08% |
| 2024-12-23 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3916 |
1.5416 |
1.3910 |
1.5410 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3910 |
1.5410 |
1.3906 |
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0.03% |
| 2024-12-19 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3906 |
1.5406 |
1.3911 |
1.5411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3911 |
1.5411 |
1.3912 |
1.5412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3912 |
1.5412 |
1.3918 |
1.5418 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3918 |
1.5418 |
1.3917 |
1.5417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3917 |
1.5417 |
1.3925 |
1.5425 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3925 |
1.5425 |
1.3909 |
1.5409 |
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0.12% |
| 2024-12-11 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3909 |
1.5409 |
1.3904 |
1.5404 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3904 |
1.5404 |
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1.5376 |
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0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3876 |
1.5376 |
1.3875 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3875 |
1.5375 |
1.3864 |
1.5364 |
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0.08% |
| 2024-12-05 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3864 |
1.5364 |
1.3863 |
1.5363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3863 |
1.5363 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3857 |
1.5357 |
1.3851 |
1.5351 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3851 |
1.5351 |
1.3828 |
1.5328 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3828 |
1.5328 |
1.3808 |
1.5308 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3808 |
1.5308 |
1.3809 |
1.5309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3809 |
1.5309 |
1.3794 |
1.5294 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3794 |
1.5294 |
1.3791 |
1.5291 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3791 |
1.5291 |
1.3786 |
1.5286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3786 |
1.5286 |
1.3803 |
1.5303 |
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-0.12% |
| 2024-11-21 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3803 |
1.5303 |
1.3798 |
1.5298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3798 |
1.5298 |
1.3795 |
1.5295 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3795 |
1.5295 |
1.3787 |
1.5287 |
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0.06% |
| 2024-11-18 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3787 |
1.5287 |
1.3791 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3791 |
1.5291 |
1.3801 |
1.5301 |
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-0.07% |
| 2024-11-14 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3801 |
1.5301 |
1.3814 |
1.5314 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3814 |
1.5314 |
1.3809 |
1.5309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3809 |
1.5309 |
1.3810 |
1.5310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3810 |
1.5310 |
1.3804 |
1.5304 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3804 |
1.5304 |
1.3804 |
1.5304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3804 |
1.5304 |
1.3781 |
1.5281 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-11-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3781 |
1.5281 |
1.3780 |
1.5280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3780 |
1.5280 |
1.3765 |
1.5265 |
0.0015 |
0.11% |
