中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)
今天最新净值
1.3939
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3793
0.0002 0.0144%
- 累计净值：1.5439
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：64.5607亿
- 最近资产：46.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
今年以来中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询
今年以来,中银添利债券发起E(007100)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3939 |
1.5439 |
1.3931 |
1.5431 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3922 |
1.5422 |
1.3927 |
1.5427 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3930 |
1.5430 |
1.3908 |
1.5408 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3908 |
1.5408 |
1.3913 |
1.5413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3913 |
1.5413 |
1.3924 |
1.5424 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3924 |
1.5424 |
1.3931 |
1.5431 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3931 |
1.5431 |
1.3934 |
1.5434 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3934 |
1.5434 |
1.3930 |
1.5430 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3930 |
1.5430 |
1.3931 |
1.5431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3931 |
1.5431 |
1.3934 |
1.5434 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3934 |
1.5434 |
1.3942 |
1.5442 |
-0.0008 |
-0.06% |
