南方中债7-10年国开行债券指数C(南方7-10年国开债C)基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.3567
-0.0028 -0.2100%
2025-02-11
- 累计净值：1.4067
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：139.3918亿
- 最近资产：70.72亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中债7-10年国开行债券指数C|南方7-10年国开债C基金净值查询
近一月,南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3578 |
1.4078 |
1.3567 |
1.4067 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3567 |
1.4067 |
1.3595 |
1.4095 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3595 |
1.4095 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3600 |
1.4100 |
1.3577 |
1.4077 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3577 |
1.4077 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3553 |
1.4053 |
1.3517 |
1.4017 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3526 |
1.4026 |
1.3536 |
1.4036 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3534 |
1.4034 |
1.3501 |
1.4001 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3501 |
1.4001 |
1.3530 |
1.4030 |
-0.0029 |
-0.21% |
