南方中债7-10年国开行债券指数C(南方7-10年国开债C)基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.3567
-0.0028 -0.2100%
2025-02-11
- 累计净值：1.4067
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：139.3918亿
- 最近资产：70.72亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债7-10年国开行债券指数C|南方7-10年国开债C基金净值查询
近一季,南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3578 |
1.4078 |
1.3567 |
1.4067 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3567 |
1.4067 |
1.3595 |
1.4095 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3595 |
1.4095 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3600 |
1.4100 |
1.3577 |
1.4077 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3577 |
1.4077 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3553 |
1.4053 |
1.3517 |
1.4017 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3526 |
1.4026 |
1.3536 |
1.4036 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3534 |
1.4034 |
1.3501 |
1.4001 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3501 |
1.4001 |
1.3530 |
1.4030 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3530 |
1.4030 |
1.3519 |
1.4019 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3519 |
1.4019 |
1.3549 |
1.4049 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3549 |
1.4049 |
1.3550 |
1.4050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3550 |
1.4050 |
1.3571 |
1.4071 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3571 |
1.4071 |
1.3557 |
1.4057 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3557 |
1.4057 |
1.3544 |
1.4044 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3544 |
1.4044 |
1.3466 |
1.3966 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-12-31 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3466 |
1.3966 |
1.3432 |
1.3932 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-12-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3408 |
1.3908 |
1.3368 |
1.3868 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
1.3868 |
1.3394 |
1.3894 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3394 |
1.3894 |
1.3427 |
1.3927 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-12-23 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3427 |
1.3927 |
1.3427 |
1.3927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3427 |
1.3927 |
1.3378 |
1.3878 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3378 |
1.3878 |
1.3356 |
1.3856 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3356 |
1.3856 |
1.3398 |
1.3898 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3398 |
1.3898 |
1.3408 |
1.3908 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-16 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3408 |
1.3908 |
1.3339 |
1.3839 |
0.0069 |
0.52% |
| 2024-12-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3339 |
1.3839 |
1.3292 |
1.3792 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-12-12 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3292 |
1.3792 |
1.3281 |
1.3781 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3281 |
1.3781 |
1.3260 |
1.3760 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3260 |
1.3760 |
1.3168 |
1.3668 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3168 |
1.3668 |
1.3117 |
1.3617 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3117 |
1.3617 |
1.3127 |
1.3627 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3127 |
1.3627 |
1.3115 |
1.3615 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3115 |
1.3615 |
1.3073 |
1.3573 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3073 |
1.3573 |
1.3072 |
1.3572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3072 |
1.3572 |
1.3027 |
1.3527 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3027 |
1.3527 |
1.3006 |
1.3506 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3006 |
1.3506 |
1.2979 |
1.3479 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2979 |
1.3479 |
1.2981 |
1.3481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2981 |
1.3481 |
1.2978 |
1.3478 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2978 |
1.3478 |
1.2956 |
1.3456 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2956 |
1.3456 |
1.2955 |
1.3455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2955 |
1.3455 |
1.2934 |
1.3434 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2934 |
1.3434 |
1.2939 |
1.3439 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2939 |
1.3439 |
1.2922 |
1.3422 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2922 |
1.3422 |
1.2939 |
1.3439 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2939 |
1.3439 |
1.2944 |
1.3444 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2944 |
1.3444 |
1.2936 |
1.3436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-13 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2936 |
1.3436 |
1.2953 |
1.3453 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.2953 |
1.3453 |
1.2924 |
1.3424 |
0.0029 |
0.22% |
