南方养老2035三年持有混合(FOF)A(南方养老2035A)基金净值查询(006290)
今天最新净值
1.4821
0.0077 0.5200%
2025-02-07
- 累计净值：1.4821
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：5.2135亿
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良 黄俊
今年以来南方养老2035三年持有混合(FOF)A|南方养老2035A基金净值查询
今年以来,南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
006290 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0152 |
-1.02% |
