南方养老2035三年持有混合(FOF)A(南方养老2035A)基金净值查询(006290)

今天最新净值 1.4821 0.0077 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4821
成立日期：2018-11-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.2135亿
最近资产：5.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良黄俊

近一年南方养老2035三年持有混合(FOF)A|南方养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累计收益率13.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4905	1.4905	1.4821	1.4821	0.0084	0.57%
2025-02-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4821	1.4821	1.4744	1.4744	0.0077	0.52%
2025-02-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4744	1.4744	1.4810	1.4810	-0.0066	-0.45%
2025-01-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4810	1.4810	1.4808	1.4808	0.0002	0.01%
2025-01-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4808	1.4808	1.4737	1.4737	0.0071	0.48%
2025-01-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4737	1.4737	1.4754	1.4754	-0.0017	-0.12%
2025-01-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4787	1.4787	1.4762	1.4762	0.0025	0.17%
2025-01-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4588	1.4588	1.4688	1.4688	-0.0100	-0.68%
2025-01-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4688	1.4688	1.4715	1.4715	-0.0027	-0.18%
2025-01-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4715	1.4715	1.4726	1.4726	-0.0011	-0.07%

2025-01-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4726	1.4726	1.4696	1.4696	0.0030	0.20%
2025-01-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4696	1.4696	1.4695	1.4695	0.0001	0.01%
2025-01-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4695	1.4695	1.4762	1.4762	-0.0067	-0.45%
2025-01-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4914	1.4914	-0.0152	-1.02%
2024-12-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4914	1.4914	1.4989	1.4989	-0.0075	-0.50%
2024-12-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4989	1.4989	1.4976	1.4976	0.0013	0.09%
2024-12-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4976	1.4976	1.4978	1.4978	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4993	1.4993	1.4904	1.4904	0.0089	0.60%
2024-12-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4904	1.4904	1.4921	1.4921	-0.0017	-0.11%
2024-12-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4921	1.4921	1.4926	1.4926	-0.0005	-0.03%
2024-12-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4926	1.4926	1.4929	1.4929	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4929	1.4929	1.4908	1.4908	0.0021	0.14%
2024-12-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4908	1.4908	1.4939	1.4939	-0.0031	-0.21%
2024-12-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4939	1.4939	1.4994	1.4994	-0.0055	-0.37%
2024-12-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4994	1.4994	1.5135	1.5135	-0.0141	-0.93%

2024-12-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5135	1.5135	1.5044	1.5044	0.0091	0.60%
2024-12-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5044	1.5044	1.5001	1.5001	0.0043	0.29%
2024-12-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5001	1.5001	1.4928	1.4928	0.0073	0.49%
2024-12-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4928	1.4928	1.4933	1.4933	-0.0005	-0.03%
2024-12-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4933	1.4933	1.4838	1.4838	0.0095	0.64%
2024-12-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4838	1.4838	1.4838	1.4838	0.0000	0.00%
2024-12-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4838	1.4838	1.4893	1.4893	-0.0055	-0.37%
2024-12-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4893	1.4893	1.4884	1.4884	0.0009	0.06%
2024-12-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4802	1.4802	0.0082	0.55%
2024-11-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4802	1.4802	1.4712	1.4712	0.0090	0.61%
2024-11-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4712	1.4712	1.4766	1.4766	-0.0054	-0.37%
2024-11-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4766	1.4766	1.4652	1.4652	0.0114	0.78%
2024-11-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4652	1.4652	1.4671	1.4671	-0.0019	-0.13%
2024-11-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4671	1.4671	1.4663	1.4663	0.0008	0.05%
2024-11-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4663	1.4663	1.4817	1.4817	-0.0154	-1.04%
2024-11-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4817	1.4817	1.4820	1.4820	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4820	1.4820	1.4801	1.4801	0.0019	0.13%
2024-11-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4801	1.4801	1.4744	1.4744	0.0057	0.39%
2024-11-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4744	1.4744	1.4778	1.4778	-0.0034	-0.23%
2024-11-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4778	1.4778	1.4835	1.4835	-0.0057	-0.38%
2024-11-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4835	1.4835	1.4915	1.4915	-0.0080	-0.54%
2024-11-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4915	1.4915	1.4899	1.4899	0.0016	0.11%
2024-11-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4899	1.4899	1.4929	1.4929	-0.0030	-0.20%
2024-11-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4929	1.4929	1.4905	1.4905	0.0024	0.16%
2024-11-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4905	1.4905	1.4940	1.4940	-0.0035	-0.23%
2024-11-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4940	1.4940	1.4842	1.4842	0.0098	0.66%
2024-11-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4842	1.4842	1.4864	1.4864	-0.0022	-0.15%
2024-11-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4864	1.4864	1.4795	1.4795	0.0069	0.47%
2024-11-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4795	1.4795	1.4733	1.4733	0.0062	0.42%
2024-11-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4733	1.4733	1.4734	1.4734	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4734	1.4734	1.4747	1.4747	-0.0013	-0.09%
2024-10-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4747	1.4747	1.4772	1.4772	-0.0025	-0.17%
2024-10-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4772	1.4772	1.4834	1.4834	-0.0062	-0.42%
2024-10-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4834	1.4834	1.4814	1.4814	0.0020	0.14%
2024-10-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4814	1.4814	1.4760	1.4760	0.0054	0.37%
2024-10-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4760	1.4760	1.4828	1.4828	-0.0068	-0.46%
2024-10-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4828	1.4828	1.4811	1.4811	0.0017	0.11%
2024-10-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4811	1.4811	1.4739	1.4739	0.0072	0.49%
2024-10-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4739	1.4739	1.4677	1.4677	0.0062	0.42%
2024-10-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4677	1.4677	1.4350	1.4350	0.0327	2.28%
2024-10-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4350	1.4350	1.4412	1.4412	-0.0062	-0.43%
2024-10-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4412	1.4412	1.4454	1.4454	-0.0042	-0.29%
2024-10-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4454	1.4454	1.4662	1.4662	-0.0208	-1.42%
2024-10-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4662	1.4662	1.4476	1.4476	0.0186	1.28%
2024-10-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4476	1.4476	1.4773	1.4773	-0.0297	-2.01%
2024-10-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4773	1.4773	1.4729	1.4729	0.0044	0.30%
2024-10-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4729	1.4729	1.5386	1.5386	-0.0657	-4.27%
2024-10-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5386	1.5386	1.4827	1.4827	0.0559	3.77%
2024-09-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4068	1.4068	0.0759	5.40%
2024-09-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4068	1.4068	1.3693	1.3693	0.0375	2.74%
2024-09-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3693	1.3693	1.3380	1.3380	0.0313	2.34%
2024-09-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3314	1.3314	0.0066	0.50%
2024-09-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3019	1.3019	0.0295	2.27%
2024-09-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3012	1.3012	0.0007	0.05%
2024-09-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.3028	1.3028	-0.0016	-0.12%
2024-09-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.2965	1.2965	0.0063	0.49%
2024-09-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2965	1.2965	1.2941	1.2941	0.0024	0.19%
2024-09-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2980	1.2980	-0.0039	-0.30%
2024-09-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3013	1.3013	-0.0033	-0.25%
2024-09-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3007	1.3007	0.0006	0.05%
2024-09-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3007	1.3007	1.3001	1.3001	0.0006	0.05%
2024-09-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3001	1.3001	1.3081	1.3081	-0.0080	-0.61%
2024-09-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3183	1.3183	-0.0102	-0.77%
2024-09-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3183	1.3183	1.3167	1.3167	0.0016	0.12%
2024-09-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.3198	1.3198	-0.0031	-0.23%
2024-09-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3198	1.3198	1.3147	1.3147	0.0051	0.39%
2024-09-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3274	1.3274	-0.0127	-0.96%
2024-08-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3160	1.3160	0.0114	0.87%
2024-08-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3107	1.3107	0.0053	0.40%
2024-08-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3107	1.3107	1.3117	1.3117	-0.0010	-0.08%
2024-08-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3117	1.3117	1.3177	1.3177	-0.0060	-0.46%
2024-08-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3177	1.3177	1.3191	1.3191	-0.0014	-0.11%
2024-08-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3191	1.3191	1.3172	1.3172	0.0019	0.14%
2024-08-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3172	1.3172	1.3204	1.3204	-0.0032	-0.24%
2024-08-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3237	1.3237	-0.0033	-0.25%
2024-08-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3237	1.3237	1.3331	1.3331	-0.0094	-0.71%
2024-08-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3316	1.3316	0.0015	0.11%
2024-08-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3331	1.3331	-0.0015	-0.11%
2024-08-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3296	1.3296	0.0035	0.26%
2024-08-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3296	1.3296	1.3377	1.3377	-0.0081	-0.61%
2024-08-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3377	1.3377	1.3360	1.3360	0.0017	0.13%
2024-08-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3360	1.3360	1.3371	1.3371	-0.0011	-0.08%
2024-08-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3371	1.3371	1.3415	1.3415	-0.0044	-0.33%
2024-08-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3415	1.3415	1.3395	1.3395	0.0020	0.15%
2024-08-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3395	1.3395	1.3390	1.3390	0.0005	0.04%
2024-08-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3340	1.3340	0.0050	0.37%
2024-08-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3468	1.3468	-0.0128	-0.95%
2024-08-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3468	1.3468	1.3552	1.3552	-0.0084	-0.62%
2024-08-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3607	1.3607	-0.0055	-0.40%
2024-07-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3607	1.3607	1.3407	1.3407	0.0200	1.49%
2024-07-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3448	1.3448	1.3500	1.3500	-0.0052	-0.39%
2024-07-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3500	1.3500	1.3434	1.3434	0.0066	0.49%
2024-07-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3455	1.3455	-0.0021	-0.16%
2024-07-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3455	1.3455	1.3506	1.3506	-0.0051	-0.38%
2024-07-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3506	1.3506	1.3672	1.3672	-0.0166	-1.21%
2024-07-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3672	1.3672	1.3688	1.3688	-0.0016	-0.12%
2024-07-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3677	1.3677	0.0011	0.08%
2024-07-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3645	1.3645	0.0032	0.23%
2024-07-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3682	1.3682	-0.0037	-0.27%
2024-07-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3682	1.3682	1.3656	1.3656	0.0026	0.19%
2024-07-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3682	1.3682	-0.0026	-0.19%
2024-07-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3682	1.3682	1.3688	1.3688	-0.0006	-0.04%
2024-07-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3596	1.3596	0.0092	0.68%
2024-07-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3596	1.3596	1.3627	1.3627	-0.0031	-0.23%
2024-07-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3627	1.3627	1.3518	1.3518	0.0109	0.81%
2024-07-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3518	1.3518	1.3592	1.3592	-0.0074	-0.54%
2024-07-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3592	1.3592	1.3573	1.3573	0.0019	0.14%
2024-07-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3573	1.3573	1.3629	1.3629	-0.0056	-0.41%
2024-07-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3629	1.3629	1.3669	1.3669	-0.0040	-0.29%
2024-07-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3669	1.3669	1.3740	1.3740	-0.0071	-0.52%
2024-07-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3740	1.3740	1.3691	1.3691	0.0049	0.36%
2024-06-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3691	1.3691	1.3658	1.3658	0.0033	0.24%
2024-06-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3747	1.3747	-0.0089	-0.65%
2024-06-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3747	1.3747	1.3676	1.3676	0.0071	0.52%
2024-06-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3720	1.3720	-0.0044	-0.32%
2024-06-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3720	1.3720	1.3812	1.3812	-0.0092	-0.67%
2024-06-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3812	1.3812	1.3817	1.3817	-0.0005	-0.04%
2024-06-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3817	1.3817	1.3877	1.3877	-0.0060	-0.43%
2024-06-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3921	1.3921	-0.0044	-0.32%
2024-06-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3921	1.3921	1.3901	1.3901	0.0020	0.14%
2024-06-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3901	1.3901	1.3902	1.3902	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3902	1.3902	1.3882	1.3882	0.0020	0.14%
2024-06-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3910	1.3910	-0.0028	-0.20%
2024-06-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3910	1.3910	1.3896	1.3896	0.0014	0.10%
2024-06-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3896	1.3896	1.3901	1.3901	-0.0005	-0.04%
2024-06-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3901	1.3901	1.3925	1.3925	-0.0024	-0.17%
2024-06-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3925	1.3925	1.3947	1.3947	-0.0022	-0.16%
2024-06-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3947	1.3947	1.4001	1.4001	-0.0054	-0.39%
2024-06-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4001	1.4001	1.3943	1.3943	0.0058	0.42%
2024-06-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3943	1.3943	1.3957	1.3957	-0.0014	-0.10%
2024-05-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3957	1.3957	1.3973	1.3973	-0.0016	-0.11%
2024-05-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3973	1.3973	1.4000	1.4000	-0.0027	-0.19%
2024-05-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3997	1.3997	0.0003	0.02%
2024-05-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3997	1.3997	1.4039	1.4039	-0.0042	-0.30%
2024-05-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4039	1.4039	1.3974	1.3974	0.0065	0.47%
2024-05-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3974	1.3974	1.4028	1.4028	-0.0054	-0.38%
2024-05-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4028	1.4028	1.4103	1.4103	-0.0075	-0.53%
2024-05-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4103	1.4103	1.4111	1.4111	-0.0008	-0.06%
2024-05-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4111	1.4111	1.4147	1.4147	-0.0036	-0.25%
2024-05-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4121	1.4121	0.0026	0.18%
2024-05-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4121	1.4121	1.4070	1.4070	0.0051	0.36%
2024-05-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4070	1.4070	1.4076	1.4076	-0.0006	-0.04%
2024-05-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4124	1.4124	-0.0048	-0.34%
2024-05-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4124	1.4124	1.4112	1.4112	0.0012	0.09%
2024-05-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4112	1.4112	1.4120	1.4120	-0.0008	-0.06%
2024-05-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4120	1.4120	1.4129	1.4129	-0.0009	-0.06%
2024-05-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4129	1.4129	1.4034	1.4034	0.0095	0.68%
2024-05-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4034	1.4034	1.4107	1.4107	-0.0073	-0.52%
2024-05-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4107	1.4107	1.4102	1.4102	0.0005	0.04%
2024-05-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4102	1.4102	1.3944	1.3944	0.0158	1.13%
2024-04-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3944	1.3944	1.3946	1.3946	-0.0002	-0.01%
2024-04-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3946	1.3946	1.3844	1.3844	0.0102	0.74%
2024-04-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3737	1.3737	0.0107	0.78%
2024-04-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3737	1.3737	0.0000	0.00%
2024-04-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3675	1.3675	0.0062	0.45%
2024-04-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3737	1.3737	-0.0062	-0.45%
2024-04-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3748	1.3748	-0.0011	-0.08%
2024-04-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3748	1.3748	1.3784	1.3784	-0.0036	-0.26%
2024-04-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3766	1.3766	0.0018	0.13%
2024-04-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3766	1.3766	1.3602	1.3602	0.0164	1.21%
2024-04-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3749	1.3749	-0.0147	-1.07%
2024-04-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3661	1.3661	0.0088	0.64%
2024-04-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3661	1.3661	1.3681	1.3681	-0.0020	-0.15%
2024-04-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3653	1.3653	0.0028	0.21%
2024-04-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3725	1.3725	-0.0072	-0.52%
2024-04-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3725	1.3725	1.3701	1.3701	0.0024	0.18%
2024-04-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3797	1.3797	-0.0096	-0.70%
2024-04-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3814	1.3814	-0.0017	-0.12%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%