前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1572
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0004 0.0334%
- 累计净值：1.8702
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近半年前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近半年,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-10 |
005301 |
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| 2025-02-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-02-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8696 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-10 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-09 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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|
|
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-25 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-23 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-20 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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|
|
| 2024-12-13 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
1.1502 |
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| 2024-12-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-06 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8504 |
1.1454 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1445 |
1.8495 |
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| 2024-12-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1433 |
1.8483 |
1.1431 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1431 |
1.8481 |
1.1400 |
1.8450 |
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| 2024-11-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1400 |
1.8450 |
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| 2024-11-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1386 |
1.8436 |
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| 2024-11-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1377 |
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| 2024-11-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1367 |
1.8417 |
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| 2024-11-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8416 |
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| 2024-11-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8406 |
1.1360 |
1.8410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1360 |
1.8410 |
1.1355 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1355 |
1.8405 |
1.1348 |
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| 2024-11-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1348 |
1.8398 |
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0.0007 |
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| 2024-11-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1341 |
1.8391 |
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| 2024-11-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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-0.03% |
| 2024-11-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.1368 |
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| 2024-11-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1351 |
1.8401 |
1.1352 |
1.8402 |
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-0.01% |
| 2024-11-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1352 |
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| 2024-11-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8388 |
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0.03% |
| 2024-11-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-10-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-10-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1304 |
1.8354 |
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-0.02% |
| 2024-10-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1306 |
1.8356 |
1.1317 |
1.8367 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1317 |
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| 2024-10-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-10-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.1314 |
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| 2024-10-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1314 |
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0.01% |
| 2024-10-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1313 |
1.8363 |
1.1313 |
1.8363 |
0.0000 |
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| 2024-10-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-10-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8362 |
1.1312 |
1.8362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1312 |
1.8362 |
1.1311 |
1.8361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1311 |
1.8361 |
1.1311 |
1.8361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1311 |
1.8361 |
1.1311 |
1.8361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1311 |
1.8361 |
1.1309 |
1.8359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1309 |
1.8359 |
1.1306 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1306 |
1.8356 |
1.1293 |
1.8343 |
0.0013 |
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| 2024-10-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1293 |
1.8343 |
1.1294 |
1.8344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1294 |
1.8344 |
1.1293 |
1.8343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1293 |
1.8343 |
1.1256 |
1.8306 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-09-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1256 |
1.8306 |
1.1266 |
1.8316 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1266 |
1.8316 |
1.1267 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1267 |
1.8317 |
1.1264 |
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0.03% |
| 2024-09-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1264 |
1.8314 |
1.1276 |
1.8326 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8326 |
1.1274 |
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0.0002 |
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| 2024-09-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1274 |
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1.1272 |
1.8322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1272 |
1.8322 |
1.1277 |
1.8327 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1277 |
1.8327 |
1.1262 |
1.8312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1262 |
1.8312 |
1.1253 |
1.8303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1253 |
1.8303 |
1.1253 |
1.8303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1253 |
1.8303 |
1.1241 |
1.8291 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1241 |
1.8291 |
1.1237 |
1.8287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1237 |
1.8287 |
1.1235 |
1.8285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1235 |
1.8285 |
1.1234 |
1.8284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1234 |
1.8284 |
1.1230 |
1.8280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1230 |
1.8280 |
1.1228 |
1.8278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1228 |
1.8278 |
1.1221 |
1.8271 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1221 |
1.8271 |
1.1209 |
1.8259 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1209 |
1.8259 |
1.1203 |
1.8253 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1203 |
1.8253 |
1.1196 |
1.8246 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1196 |
1.8246 |
1.1198 |
1.8248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1198 |
1.8248 |
1.1212 |
1.8262 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1212 |
1.8262 |
1.1205 |
1.8255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1205 |
1.8255 |
1.1201 |
1.8251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1201 |
1.8251 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1195 |
1.8245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1197 |
1.8247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1190 |
1.8240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1190 |
1.8240 |
1.1200 |
1.8250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1200 |
1.8250 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1214 |
1.8264 |
-0.0027 |
-0.24% |
