嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1357
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4053亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近半年,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-10-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-10-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2024-10-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-09-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-09-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-09-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-09-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0998 |
1.0998 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-08-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-08-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-08-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0053 |
-0.48% |
