嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1357
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4053亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近一季,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0020 |
0.18% |
