嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1357
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4053亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
今年以来,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
