嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1355
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1355
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4053亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近一周,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
