南方安福混合A(南方安福混合)基金净值查询(005059)
今天最新净值
1.1176
0.0040 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1074
0.0005 0.0441%
- 累计净值：1.3506
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7358亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方安福混合A(005059)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1175 |
1.3505 |
1.1176 |
1.3506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1176 |
1.3506 |
1.1136 |
1.3466 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1136 |
1.3466 |
1.1120 |
1.3450 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1120 |
1.3450 |
1.1151 |
1.3481 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1151 |
1.3481 |
1.1132 |
1.3462 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1106 |
1.3436 |
1.1129 |
1.3459 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1142 |
1.3472 |
1.1096 |
1.3426 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1096 |
1.3426 |
1.1103 |
1.3433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1103 |
1.3433 |
1.1135 |
1.3465 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1135 |
1.3465 |
1.1151 |
1.3481 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1151 |
1.3481 |
1.1147 |
1.3477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1147 |
1.3477 |
1.1148 |
1.3478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1148 |
1.3478 |
1.1151 |
1.3481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1151 |
1.3481 |
1.1165 |
1.3495 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1165 |
1.3495 |
1.1200 |
1.3530 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1200 |
1.3530 |
1.1213 |
1.3543 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1197 |
1.3527 |
1.1207 |
1.3537 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1207 |
1.3537 |
1.1206 |
1.3536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1206 |
1.3536 |
1.1184 |
1.3514 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1184 |
1.3514 |
1.1178 |
1.3508 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1178 |
1.3508 |
1.1186 |
1.3516 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1186 |
1.3516 |
1.1194 |
1.3524 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1194 |
1.3524 |
1.1189 |
1.3519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1189 |
1.3519 |
1.1184 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1184 |
1.3514 |
1.1186 |
1.3516 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1186 |
1.3516 |
1.1230 |
1.3560 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1230 |
1.3560 |
1.1207 |
1.3537 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1207 |
1.3537 |
1.1196 |
1.3526 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1196 |
1.3526 |
1.1168 |
1.3498 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1168 |
1.3498 |
1.1166 |
1.3496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1166 |
1.3496 |
1.1138 |
1.3468 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1138 |
1.3468 |
1.1149 |
1.3479 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1149 |
1.3479 |
1.1148 |
1.3478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1148 |
1.3478 |
1.1137 |
1.3467 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1137 |
1.3467 |
1.1104 |
1.3434 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1104 |
1.3434 |
1.1076 |
1.3406 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1076 |
1.3406 |
1.1097 |
1.3427 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1097 |
1.3427 |
1.1068 |
1.3398 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1068 |
1.3398 |
1.1069 |
1.3399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1069 |
1.3399 |
1.1067 |
1.3397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1067 |
1.3397 |
1.1133 |
1.3463 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1133 |
1.3463 |
1.1134 |
1.3464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1134 |
1.3464 |
1.1128 |
1.3458 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1128 |
1.3458 |
1.1127 |
1.3457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1127 |
1.3457 |
1.1135 |
1.3465 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1135 |
1.3465 |
1.1156 |
1.3486 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1156 |
1.3486 |
1.1195 |
1.3525 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1195 |
1.3525 |
1.1182 |
1.3512 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1182 |
1.3512 |
1.1183 |
1.3513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1183 |
1.3513 |
1.1186 |
1.3516 |
-0.0003 |
-0.03% |
