南方安福混合A(南方安福混合)基金净值查询(005059)
今天最新净值
1.1176
0.0040 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1074
0.0005 0.0441%
- 累计净值：1.3506
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7358亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方安福混合A(005059)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1175 |
1.3505 |
1.1176 |
1.3506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1176 |
1.3506 |
1.1136 |
1.3466 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1136 |
1.3466 |
1.1120 |
1.3450 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1120 |
1.3450 |
1.1151 |
1.3481 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1151 |
1.3481 |
1.1132 |
1.3462 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1106 |
1.3436 |
1.1129 |
1.3459 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1142 |
1.3472 |
1.1096 |
1.3426 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
005059 |
南方安福混合A |
1.1096 |
1.3426 |
1.1103 |
1.3433 |
-0.0007 |
-0.06% |
