嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.4376
0.0128 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3787
-0.0026 -0.1858%
- 累计净值：1.4876
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一月,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4414 |
1.4914 |
1.4376 |
1.4876 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4376 |
1.4876 |
1.4248 |
1.4748 |
0.0128 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4248 |
1.4748 |
1.4179 |
1.4679 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4179 |
1.4679 |
1.4350 |
1.4850 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4172 |
1.4672 |
0.0178 |
1.26% |
| 2025-01-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4040 |
1.4540 |
1.4143 |
1.4643 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4062 |
1.4562 |
1.3803 |
1.4303 |
0.0259 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3803 |
1.4303 |
1.4000 |
1.4500 |
-0.0197 |
-1.41% |
