嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.4350
0.0178 1.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3787
-0.0026 -0.1858%
- 累计净值：1.4850
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一年,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率14.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4172 |
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1.26% |
| 2025-01-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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-0.73% |
| 2025-01-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4562 |
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| 2025-01-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3803 |
1.4303 |
1.4000 |
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| 2025-01-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4000 |
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| 2025-01-09 |
004477 |
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| 2025-01-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2025-01-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4610 |
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| 2025-01-06 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2025-01-03 |
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|
|
| 2025-01-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-26 |
004477 |
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| 2024-12-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
004477 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-12 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-12-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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-0.20% |
| 2024-12-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4102 |
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|
|
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| 2024-12-06 |
004477 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3723 |
1.4223 |
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| 2024-11-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4313 |
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| 2024-11-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-21 |
004477 |
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| 2024-11-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4206 |
1.4706 |
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| 2024-11-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4365 |
1.4865 |
1.4243 |
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| 2024-11-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4243 |
1.4743 |
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-1.08% |
| 2024-11-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-11-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4257 |
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| 2024-11-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4113 |
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| 2024-10-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-10-30 |
004477 |
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| 2024-10-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4678 |
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| 2024-10-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4297 |
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| 2024-10-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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0.08% |
| 2024-10-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4233 |
1.4733 |
1.4350 |
1.4850 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2024-10-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4253 |
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| 2024-10-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4253 |
1.4753 |
1.4136 |
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0.83% |
| 2024-10-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4636 |
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-1.05% |
| 2024-10-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4286 |
1.4786 |
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1.28% |
| 2024-10-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4105 |
1.4605 |
1.4250 |
1.4750 |
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-1.02% |
| 2024-10-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4250 |
1.4750 |
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1.4644 |
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| 2024-10-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4644 |
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| 2024-10-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4988 |
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| 2024-10-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4220 |
1.4720 |
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-0.0146 |
-1.02% |
| 2024-10-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4366 |
1.4866 |
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| 2024-10-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4086 |
1.4586 |
1.4702 |
1.5202 |
-0.0616 |
-4.19% |
| 2024-10-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4702 |
1.5202 |
1.4681 |
1.5181 |
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0.14% |
| 2024-09-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4681 |
1.5181 |
1.4064 |
1.4564 |
0.0617 |
4.39% |
| 2024-09-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4064 |
1.4564 |
1.3894 |
1.4394 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-09-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3894 |
1.4394 |
1.3447 |
1.3947 |
0.0447 |
3.32% |
| 2024-09-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3447 |
1.3947 |
1.3400 |
1.3900 |
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0.35% |
| 2024-09-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3400 |
1.3900 |
1.2981 |
1.3481 |
0.0419 |
3.23% |
| 2024-09-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2981 |
1.3481 |
1.2878 |
1.3378 |
0.0103 |
0.80% |
| 2024-09-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2878 |
1.3378 |
1.2869 |
1.3369 |
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0.07% |
| 2024-09-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2869 |
1.3369 |
1.2776 |
1.3276 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2776 |
1.3276 |
1.2611 |
1.3111 |
0.0165 |
1.31% |
| 2024-09-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2611 |
1.3111 |
1.2656 |
1.3156 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-09-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2656 |
1.3156 |
1.2588 |
1.3088 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-09-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2588 |
1.3088 |
1.2635 |
1.3135 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-09-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2635 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2554 |
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1.3170 |
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-0.92% |
| 2024-09-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.3170 |
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1.3253 |
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| 2024-09-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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-0.27% |
| 2024-09-04 |
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嘉实沪港深回报混合 |
1.2787 |
1.3287 |
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| 2024-09-03 |
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| 2024-08-21 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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-0.61% |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-08-19 |
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嘉实沪港深回报混合 |
1.3343 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-08-13 |
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1.3209 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
1.3203 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-07-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
1.4121 |
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| 2024-07-16 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-07-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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-0.30% |
| 2024-07-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4521 |
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| 2024-07-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4207 |
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| 2024-07-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4406 |
1.4906 |
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| 2024-07-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-07-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.4880 |
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| 2024-07-04 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-07-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.5100 |
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| 2024-07-01 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
1.4761 |
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| 2024-06-25 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-06-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-06-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2024-06-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
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004477 |
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| 2024-06-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4916 |
1.5416 |
1.4931 |
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-0.10% |
| 2024-05-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4931 |
1.5431 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5106 |
1.5606 |
1.5107 |
1.5607 |
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-0.01% |
| 2024-05-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5107 |
1.5607 |
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1.5719 |
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-0.74% |
| 2024-05-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5219 |
1.5719 |
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1.5498 |
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| 2024-05-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4998 |
1.5498 |
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1.5571 |
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| 2024-05-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5071 |
1.5571 |
1.5217 |
1.5717 |
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-0.96% |
| 2024-05-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5217 |
1.5717 |
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-0.80% |
| 2024-05-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5339 |
1.5839 |
1.5392 |
1.5892 |
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| 2024-05-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5392 |
1.5892 |
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1.5902 |
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-0.06% |
| 2024-05-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5402 |
1.5902 |
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| 2024-05-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5215 |
1.5715 |
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1.5682 |
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| 2024-05-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5182 |
1.5682 |
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1.5703 |
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-0.14% |
| 2024-05-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5203 |
1.5703 |
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1.5748 |
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-0.30% |
| 2024-05-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5248 |
1.5748 |
1.5122 |
1.5622 |
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0.83% |
| 2024-05-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5122 |
1.5622 |
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1.03% |
| 2024-05-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4968 |
1.5468 |
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1.5306 |
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1.09% |
| 2024-05-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4806 |
1.5306 |
1.4844 |
1.5344 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4844 |
1.5344 |
1.4999 |
1.5499 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2024-05-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4999 |
1.5499 |
1.4697 |
1.5197 |
0.0302 |
2.05% |
| 2024-04-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4697 |
1.5197 |
1.4532 |
1.5032 |
0.0165 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4532 |
1.5032 |
1.4637 |
1.5137 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2024-04-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4637 |
1.5137 |
1.4503 |
1.5003 |
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0.92% |
| 2024-04-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4503 |
1.5003 |
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1.4935 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4435 |
1.4935 |
1.4306 |
1.4806 |
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0.90% |
| 2024-04-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4306 |
1.4806 |
1.4448 |
1.4948 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4448 |
1.4948 |
1.4661 |
1.5161 |
-0.0213 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4661 |
1.5161 |
1.4646 |
1.5146 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4646 |
1.5146 |
1.4514 |
1.5014 |
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0.91% |
| 2024-04-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4514 |
1.5014 |
1.4304 |
1.4804 |
0.0210 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4304 |
1.4804 |
1.4485 |
1.4985 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4485 |
1.4985 |
1.4323 |
1.4823 |
0.0162 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4323 |
1.4823 |
1.4234 |
1.4734 |
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0.63% |
| 2024-04-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4234 |
1.4734 |
1.3982 |
1.4482 |
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1.80% |
| 2024-04-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3982 |
1.4482 |
1.3820 |
1.4320 |
0.0162 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3820 |
1.4320 |
1.3855 |
1.4355 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3855 |
1.4355 |
1.3846 |
1.4346 |
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0.07% |
| 2024-04-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3846 |
1.4346 |
1.3782 |
1.4282 |
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0.46% |
| 2024-04-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3782 |
1.4282 |
1.3695 |
1.4195 |
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0.64% |
| 2024-04-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3695 |
1.4195 |
1.3619 |
1.4119 |
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0.56% |
| 2024-03-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3619 |
1.4119 |
1.3434 |
1.3934 |
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1.38% |
| 2024-03-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3434 |
1.3934 |
1.3338 |
1.3838 |
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0.72% |
| 2024-03-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3338 |
1.3838 |
1.3348 |
1.3848 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3348 |
1.3848 |
1.3391 |
1.3891 |
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-0.32% |
| 2024-03-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3391 |
1.3891 |
1.3351 |
1.3851 |
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0.30% |
| 2024-03-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3351 |
1.3851 |
1.3446 |
1.3946 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3446 |
1.3946 |
1.3477 |
1.3977 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3477 |
1.3977 |
1.3464 |
1.3964 |
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0.10% |
| 2024-03-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3464 |
1.3964 |
1.3538 |
1.4038 |
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-0.55% |
| 2024-03-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3538 |
1.4038 |
1.3528 |
1.4028 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3528 |
1.4028 |
1.3498 |
1.3998 |
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| 2024-03-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3498 |
1.3998 |
1.3437 |
1.3937 |
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0.45% |
| 2024-03-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3437 |
1.3937 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3455 |
1.3955 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0189 |
-1.39% |
| 2024-03-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3644 |
1.4144 |
1.3775 |
1.4275 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2024-03-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3775 |
1.4275 |
1.3763 |
1.4263 |
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0.09% |
| 2024-03-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3763 |
1.4263 |
1.3660 |
1.4160 |
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0.75% |
| 2024-03-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3660 |
1.4160 |
1.3642 |
1.4142 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3642 |
1.4142 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3601 |
1.4101 |
1.3431 |
1.3931 |
0.0170 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3431 |
1.3931 |
1.3459 |
1.3959 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3459 |
1.3959 |
1.3260 |
1.3760 |
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1.50% |
| 2024-02-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3260 |
1.3760 |
1.3383 |
1.3883 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3383 |
1.3883 |
1.3258 |
1.3758 |
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0.94% |
| 2024-02-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3258 |
1.3758 |
1.3323 |
1.3823 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3323 |
1.3823 |
1.3325 |
1.3825 |
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-0.02% |
| 2024-02-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3325 |
1.3825 |
1.3122 |
1.3622 |
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1.55% |
| 2024-02-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3122 |
1.3622 |
1.3125 |
1.3625 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3125 |
1.3625 |
1.2977 |
1.3477 |
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1.14% |
| 2024-02-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2977 |
1.3477 |
1.2746 |
1.3246 |
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1.81% |
| 2024-02-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2746 |
1.3246 |
1.2786 |
1.3286 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-02-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2786 |
1.3286 |
1.2644 |
1.3144 |
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1.12% |
| 2024-02-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2644 |
1.3144 |
1.2292 |
1.2792 |
0.0352 |
2.86% |
