嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.4376
0.0128 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3787
-0.0026 -0.1858%
- 累计净值：1.4876
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一季,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4414 |
1.4914 |
1.4376 |
1.4876 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4376 |
1.4876 |
1.4248 |
1.4748 |
0.0128 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4248 |
1.4748 |
1.4179 |
1.4679 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4179 |
1.4679 |
1.4350 |
1.4850 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4172 |
1.4672 |
0.0178 |
1.26% |
| 2025-01-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4040 |
1.4540 |
1.4143 |
1.4643 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4062 |
1.4562 |
1.3803 |
1.4303 |
0.0259 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3803 |
1.4303 |
1.4000 |
1.4500 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2025-01-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4000 |
1.4500 |
1.4178 |
1.4678 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4178 |
1.4678 |
1.4201 |
1.4701 |
-0.0023 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4201 |
1.4701 |
1.4110 |
1.4610 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4110 |
1.4610 |
1.4180 |
1.4680 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4180 |
1.4680 |
1.4155 |
1.4655 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4155 |
1.4655 |
1.4203 |
1.4703 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4203 |
1.4703 |
1.4468 |
1.4968 |
-0.0265 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4468 |
1.4968 |
1.4447 |
1.4947 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4335 |
1.4835 |
1.4368 |
1.4868 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4368 |
1.4868 |
1.4399 |
1.4899 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4399 |
1.4899 |
1.4150 |
1.4650 |
0.0249 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4150 |
1.4650 |
1.4056 |
1.4556 |
0.0094 |
0.67% |
| 2024-12-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4056 |
1.4556 |
1.4049 |
1.4549 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4049 |
1.4549 |
1.4082 |
1.4582 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4082 |
1.4582 |
1.4047 |
1.4547 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4047 |
1.4547 |
1.4019 |
1.4519 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4019 |
1.4519 |
1.4121 |
1.4621 |
-0.0102 |
-0.72% |
|
|
| 2024-12-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4121 |
1.4621 |
1.4208 |
1.4708 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-12-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4208 |
1.4708 |
1.4074 |
1.4574 |
0.0134 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4074 |
1.4574 |
1.4102 |
1.4602 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4102 |
1.4602 |
1.4071 |
1.4571 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4071 |
1.4571 |
1.3989 |
1.4489 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3989 |
1.4489 |
1.3909 |
1.4409 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3909 |
1.4409 |
1.3991 |
1.4491 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-12-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3991 |
1.4491 |
1.3991 |
1.4491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3991 |
1.4491 |
1.3917 |
1.4417 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3917 |
1.4417 |
1.3855 |
1.4355 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3855 |
1.4355 |
1.3781 |
1.4281 |
0.0074 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3781 |
1.4281 |
1.3919 |
1.4419 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3919 |
1.4419 |
1.3723 |
1.4223 |
0.0196 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3723 |
1.4223 |
1.3813 |
1.4313 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3813 |
1.4313 |
1.3829 |
1.4329 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3829 |
1.4329 |
1.4147 |
1.4647 |
-0.0318 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4147 |
1.4647 |
1.4127 |
1.4627 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4127 |
1.4627 |
1.4100 |
1.4600 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4100 |
1.4600 |
1.4044 |
1.4544 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4044 |
1.4544 |
1.4082 |
1.4582 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4082 |
1.4582 |
1.4206 |
1.4706 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4206 |
1.4706 |
1.4365 |
1.4865 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2024-11-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4365 |
1.4865 |
1.4243 |
1.4743 |
0.0122 |
0.86% |
| 2024-11-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4243 |
1.4743 |
1.4399 |
1.4899 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4399 |
1.4899 |
1.4495 |
1.4995 |
-0.0096 |
-0.66% |
