嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.4350
0.0178 1.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3787
-0.0026 -0.1858%
- 累计净值：1.4850
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
今年以来,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4172 |
1.4672 |
0.0178 |
1.26% |
| 2025-01-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4040 |
1.4540 |
1.4143 |
1.4643 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4062 |
1.4562 |
1.3803 |
1.4303 |
0.0259 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3803 |
1.4303 |
1.4000 |
1.4500 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2025-01-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4000 |
1.4500 |
1.4178 |
1.4678 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4178 |
1.4678 |
1.4201 |
1.4701 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4201 |
1.4701 |
1.4110 |
1.4610 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4110 |
1.4610 |
1.4180 |
1.4680 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4180 |
1.4680 |
1.4155 |
1.4655 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4155 |
1.4655 |
1.4203 |
1.4703 |
-0.0048 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4203 |
1.4703 |
1.4468 |
1.4968 |
-0.0265 |
-1.83% |
