安信新成长混合C基金净值查询(003346)
今天最新净值
1.1730
0.0034 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1547
-0.0002 -0.0157%
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2777亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 陈一峰 应隽 陈思
近一季,安信新成长混合C(003346)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1726 |
1.4686 |
1.1730 |
1.4690 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1730 |
1.4690 |
1.1696 |
1.4656 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1696 |
1.4656 |
1.1689 |
1.4649 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1689 |
1.4649 |
1.1749 |
1.4709 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1749 |
1.4709 |
1.1713 |
1.4673 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1687 |
1.4647 |
1.1724 |
1.4684 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1695 |
1.4655 |
1.1625 |
1.4585 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1625 |
1.4585 |
1.1645 |
1.4605 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1645 |
1.4605 |
1.1683 |
1.4643 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1683 |
1.4643 |
1.1720 |
1.4680 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1720 |
1.4680 |
1.1725 |
1.4685 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1725 |
1.4685 |
1.1738 |
1.4698 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1738 |
1.4698 |
1.1725 |
1.4685 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1725 |
1.4685 |
1.1747 |
1.4707 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1747 |
1.4707 |
1.1780 |
1.4740 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1780 |
1.4740 |
1.1773 |
1.4733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1754 |
1.4714 |
1.1753 |
1.4713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1753 |
1.4713 |
1.1775 |
1.4735 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1775 |
1.4735 |
1.1748 |
1.4708 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1748 |
1.4708 |
1.1740 |
1.4700 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1740 |
1.4700 |
1.1737 |
1.4697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1737 |
1.4697 |
1.1744 |
1.4704 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1744 |
1.4704 |
1.1751 |
1.4711 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1751 |
1.4711 |
1.1749 |
1.4709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1749 |
1.4709 |
1.1760 |
1.4720 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1760 |
1.4720 |
1.1798 |
1.4758 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1798 |
1.4758 |
1.1759 |
1.4719 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1759 |
1.4719 |
1.1756 |
1.4716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1756 |
1.4716 |
1.1706 |
1.4666 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1706 |
1.4666 |
1.1692 |
1.4652 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1692 |
1.4652 |
1.1653 |
1.4613 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1653 |
1.4613 |
1.1658 |
1.4618 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1658 |
1.4618 |
1.1660 |
1.4620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1660 |
1.4620 |
1.1651 |
1.4611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1651 |
1.4611 |
1.1618 |
1.4578 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1618 |
1.4578 |
1.1584 |
1.4544 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1584 |
1.4544 |
1.1594 |
1.4554 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1594 |
1.4554 |
1.1541 |
1.4501 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1541 |
1.4501 |
1.1549 |
1.4509 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1549 |
1.4509 |
1.1534 |
1.4494 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1534 |
1.4494 |
1.1624 |
1.4584 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1624 |
1.4584 |
1.1623 |
1.4583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1623 |
1.4583 |
1.1626 |
1.4586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1626 |
1.4586 |
1.1605 |
1.4565 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1605 |
1.4565 |
1.1615 |
1.4575 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1615 |
1.4575 |
1.1656 |
1.4616 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1656 |
1.4616 |
1.1693 |
1.4653 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1693 |
1.4653 |
1.1663 |
1.4623 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1663 |
1.4623 |
1.1677 |
1.4637 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1677 |
1.4637 |
1.1682 |
1.4642 |
-0.0005 |
-0.04% |
