南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

今天最新净值 0.9613 0.0013 0.1400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9813
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.3087亿
最近资产：7.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

近半年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9613	0.9813	0.9600	0.9800	0.0013	0.14%
2025-01-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9618	0.9818	0.9623	0.9823	-0.0005	-0.05%
2025-01-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9555	0.9755	0.9574	0.9774	-0.0019	-0.20%
2025-01-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9574	0.9774	0.9580	0.9780	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9580	0.9780	0.9580	0.9780	0.0000	0.00%
2025-01-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9580	0.9780	0.9594	0.9794	-0.0014	-0.15%
2025-01-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9594	0.9794	0.9606	0.9806	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9606	0.9806	0.9617	0.9817	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9617	0.9817	0.9629	0.9829	-0.0012	-0.12%
2025-01-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9629	0.9829	0.9624	0.9824	0.0005	0.05%

2024-12-31	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9624	0.9824	0.9622	0.9822	0.0002	0.02%
2024-12-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9622	0.9822	0.9607	0.9807	0.0015	0.16%
2024-12-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9610	0.9810	0.9610	0.9810	0.0000	0.00%
2024-12-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9610	0.9810	0.9617	0.9817	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9617	0.9817	0.9629	0.9829	-0.0012	-0.12%
2024-12-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9629	0.9829	0.9624	0.9824	0.0005	0.05%
2024-12-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9624	0.9824	0.9660	0.9860	-0.0036	-0.37%
2024-12-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9660	0.9860	0.9676	0.9876	-0.0016	-0.17%
2024-12-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9676	0.9876	0.9685	0.9885	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9685	0.9885	0.9689	0.9889	-0.0004	-0.04%
2024-12-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9689	0.9889	0.9711	0.9911	-0.0022	-0.23%
2024-12-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9711	0.9911	0.9726	0.9926	-0.0015	-0.15%
2024-12-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9726	0.9926	0.9750	0.9950	-0.0024	-0.25%
2024-12-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9750	0.9950	0.9760	0.9960	-0.0010	-0.10%
2024-12-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9760	0.9960	0.9759	0.9959	0.0001	0.01%

2024-12-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9759	0.9959	0.9753	0.9953	0.0006	0.06%
2024-12-05	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9753	0.9953	0.9745	0.9945	0.0008	0.08%
2024-12-04	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9745	0.9945	0.9746	0.9946	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9746	0.9946	0.9738	0.9938	0.0008	0.08%
2024-12-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9738	0.9938	0.9751	0.9951	-0.0013	-0.13%
2024-11-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9751	0.9951	0.9725	0.9925	0.0026	0.27%
2024-11-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9725	0.9925	0.9736	0.9936	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9736	0.9936	0.9713	0.9913	0.0023	0.24%
2024-11-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9713	0.9913	0.9708	0.9908	0.0005	0.05%
2024-11-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9708	0.9908	0.9678	0.9878	0.0030	0.31%
2024-11-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9678	0.9878	0.9680	0.9880	-0.0002	-0.02%
2024-11-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9680	0.9880	0.9678	0.9878	0.0002	0.02%
2024-11-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9678	0.9878	0.9688	0.9888	-0.0010	-0.10%
2024-11-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9688	0.9888	0.9668	0.9868	0.0020	0.21%
2024-11-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9668	0.9868	0.9685	0.9885	-0.0017	-0.18%
2024-11-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9685	0.9885	0.9674	0.9874	0.0011	0.11%
2024-11-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9674	0.9874	0.9693	0.9893	-0.0019	-0.20%
2024-11-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9693	0.9893	0.9689	0.9889	0.0004	0.04%
2024-11-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9689	0.9889	0.9716	0.9916	-0.0027	-0.28%
2024-11-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9716	0.9916	0.9691	0.9891	0.0025	0.26%
2024-11-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9691	0.9891	0.9685	0.9885	0.0006	0.06%
2024-11-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9685	0.9885	0.9579	0.9779	0.0106	1.11%
2024-11-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9579	0.9779	0.9651	0.9851	-0.0072	-0.75%
2024-11-05	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9651	0.9851	0.9677	0.9877	-0.0026	-0.27%
2024-11-04	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9677	0.9877	0.9638	0.9838	0.0039	0.40%
2024-11-01	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9638	0.9838	0.9669	0.9869	-0.0031	-0.32%
2024-10-31	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9669	0.9869	0.9694	0.9894	-0.0025	-0.26%
2024-10-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9694	0.9894	0.9665	0.9865	0.0029	0.30%
2024-10-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9665	0.9865	0.9674	0.9874	-0.0009	-0.09%
2024-10-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9674	0.9874	0.9669	0.9869	0.0005	0.05%
2024-10-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9669	0.9869	0.9698	0.9898	-0.0029	-0.30%
2024-10-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9698	0.9898	0.9675	0.9875	0.0023	0.24%
2024-10-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9675	0.9875	0.9684	0.9884	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9684	0.9884	0.9678	0.9878	0.0006	0.06%
2024-10-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9678	0.9878	0.9733	0.9933	-0.0055	-0.57%
2024-10-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9733	0.9933	0.9729	0.9929	0.0004	0.04%
2024-10-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9729	0.9929	0.9747	0.9947	-0.0018	-0.18%
2024-10-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9747	0.9947	0.9687	0.9887	0.0060	0.62%
2024-10-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9687	0.9887	0.9668	0.9868	0.0019	0.20%
2024-10-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9668	0.9868	0.9672	0.9872	-0.0004	-0.04%
2024-10-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9672	0.9872	0.9671	0.9871	0.0001	0.01%
2024-10-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9671	0.9871	0.9664	0.9864	0.0007	0.07%
2024-10-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9664	0.9864	0.9693	0.9893	-0.0029	-0.30%
2024-10-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9693	0.9893	0.9707	0.9907	-0.0014	-0.14%
2024-09-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9707	0.9907	0.9704	0.9904	0.0003	0.03%
2024-09-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9704	0.9904	0.9723	0.9923	-0.0019	-0.20%
2024-09-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9723	0.9923	0.9705	0.9905	0.0018	0.19%
2024-09-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9738	0.9938	0.9733	0.9933	0.0005	0.05%
2024-09-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9733	0.9933	0.9751	0.9951	-0.0018	-0.18%
2024-09-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9751	0.9951	0.9790	0.9990	-0.0039	-0.40%
2024-09-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9790	0.9990	0.9773	0.9973	0.0017	0.17%
2024-09-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9773	0.9973	0.9786	0.9986	-0.0013	-0.13%
2024-09-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9786	0.9986	0.9788	0.9988	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9788	0.9988	0.9798	0.9998	-0.0010	-0.10%
2024-09-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9798	0.9998	0.9774	0.9974	0.0024	0.25%
2024-09-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9774	0.9974	0.9746	0.9946	0.0028	0.29%
2024-09-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9746	0.9946	0.9757	0.9957	-0.0011	-0.11%
2024-09-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9757	0.9957	0.9744	0.9944	0.0013	0.13%
2024-09-05	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9744	0.9944	0.9742	0.9942	0.0002	0.02%
2024-09-04	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9742	0.9942	0.9713	0.9913	0.0029	0.30%
2024-09-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9713	0.9913	0.9710	0.9910	0.0003	0.03%
2024-09-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9710	0.9910	0.9730	0.9930	-0.0020	-0.21%
2024-08-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9730	0.9930	0.9753	0.9953	-0.0023	-0.24%
2024-08-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9753	0.9953	0.9738	0.9938	0.0015	0.15%
2024-08-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9738	0.9938	0.9735	0.9935	0.0003	0.03%
2024-08-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9735	0.9935	0.9733	0.9933	0.0002	0.02%
2024-08-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9733	0.9933	0.9739	0.9939	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9739	0.9939	0.9724	0.9924	0.0015	0.15%
2024-08-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9724	0.9924	0.9738	0.9938	-0.0014	-0.14%
2024-08-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9738	0.9938	0.9728	0.9928	0.0010	0.10%
2024-08-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9728	0.9928	0.9731	0.9931	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9731	0.9931	0.9720	0.9920	0.0011	0.11%
2024-08-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9720	0.9920	0.9714	0.9914	0.0006	0.06%
2024-08-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9714	0.9914	0.9725	0.9925	-0.0011	-0.11%
2024-08-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9725	0.9925	0.9706	0.9906	0.0019	0.20%
2024-08-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9706	0.9906	0.9682	0.9882	0.0024	0.25%
2024-08-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9682	0.9882	0.9676	0.9876	0.0006	0.06%
2024-08-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9676	0.9876	0.9675	0.9875	0.0001	0.01%
2024-08-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9675	0.9875	0.9667	0.9867	0.0008	0.08%
2024-08-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9667	0.9867	0.9689	0.9889	-0.0022	-0.23%
2024-08-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9689	0.9889	0.9736	0.9936	-0.0047	-0.48%
2024-08-05	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9736	0.9936	0.9692	0.9892	0.0044	0.45%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%