南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)
今天最新净值
0.7288
-0.0077 -1.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7091
0.0007 0.1048%
- 累计净值：0.7288
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.1195亿
- 最近资产：11.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：冯雨生 钱厚翔
近一月南方大数据100A|大数据100基金净值查询
近一月,南方大数据100A(001113)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0077 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7365 |
0.7365 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0066 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-02-10 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0077 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0100 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7092 |
0.7092 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0085 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
001113 |
南方大数据100A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0023 |
-0.32% |
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