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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

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今天最新净值 0.7288 -0.0077 -1.0500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0007 0.1048%

累计净值：0.7288
成立日期：2015-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.1195亿
最近资产：11.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：冯雨生钱厚翔

今年以来南方大数据100A|大数据100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方大数据100A(001113)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	001113	南方大数据100A	0.7313	0.7313	0.7288	0.7288	0.0025	0.34%
2025-02-13	001113	南方大数据100A	0.7288	0.7288	0.7365	0.7365	-0.0077	-1.05%
2025-02-12	001113	南方大数据100A	0.7365	0.7365	0.7299	0.7299	0.0066	0.90%
2025-02-11	001113	南方大数据100A	0.7299	0.7299	0.7283	0.7283	0.0016	0.22%
2025-02-10	001113	南方大数据100A	0.7283	0.7283	0.7269	0.7269	0.0014	0.19%
2025-02-07	001113	南方大数据100A	0.7269	0.7269	0.7192	0.7192	0.0077	1.07%
2025-02-06	001113	南方大数据100A	0.7192	0.7192	0.7092	0.7092	0.0100	1.41%
2025-02-05	001113	南方大数据100A	0.7092	0.7092	0.7177	0.7177	-0.0085	-1.18%
2025-01-27	001113	南方大数据100A	0.7177	0.7177	0.7198	0.7198	-0.0021	-0.29%
2025-01-22	001113	南方大数据100A	0.7146	0.7146	0.7169	0.7169	-0.0023	-0.32%

2025-01-14	001113	南方大数据100A	0.7091	0.7091	0.6895	0.6895	0.0196	2.84%
2025-01-13	001113	南方大数据100A	0.6895	0.6895	0.6940	0.6940	-0.0045	-0.65%
2025-01-10	001113	南方大数据100A	0.6940	0.6940	0.7014	0.7014	-0.0074	-1.06%
2025-01-09	001113	南方大数据100A	0.7014	0.7014	0.7019	0.7019	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	001113	南方大数据100A	0.7019	0.7019	0.6991	0.6991	0.0028	0.40%
2025-01-07	001113	南方大数据100A	0.6991	0.6991	0.6898	0.6898	0.0093	1.35%
2025-01-06	001113	南方大数据100A	0.6898	0.6898	0.6899	0.6899	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	001113	南方大数据100A	0.6899	0.6899	0.7010	0.7010	-0.0111	-1.58%
2025-01-02	001113	南方大数据100A	0.7010	0.7010	0.7187	0.7187	-0.0177	-2.46%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%