南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

今天最新净值 0.7288 -0.0077 -1.0500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0007 0.1048%

累计净值：0.7288
成立日期：2015-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.1195亿
最近资产：11.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：冯雨生钱厚翔

近一季南方大数据100A|大数据100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方大数据100A(001113)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	001113	南方大数据100A	0.7313	0.7313	0.7288	0.7288	0.0025	0.34%
2025-02-13	001113	南方大数据100A	0.7288	0.7288	0.7365	0.7365	-0.0077	-1.05%
2025-02-12	001113	南方大数据100A	0.7365	0.7365	0.7299	0.7299	0.0066	0.90%
2025-02-11	001113	南方大数据100A	0.7299	0.7299	0.7283	0.7283	0.0016	0.22%
2025-02-10	001113	南方大数据100A	0.7283	0.7283	0.7269	0.7269	0.0014	0.19%
2025-02-07	001113	南方大数据100A	0.7269	0.7269	0.7192	0.7192	0.0077	1.07%
2025-02-06	001113	南方大数据100A	0.7192	0.7192	0.7092	0.7092	0.0100	1.41%
2025-02-05	001113	南方大数据100A	0.7092	0.7092	0.7177	0.7177	-0.0085	-1.18%
2025-01-27	001113	南方大数据100A	0.7177	0.7177	0.7198	0.7198	-0.0021	-0.29%
2025-01-22	001113	南方大数据100A	0.7146	0.7146	0.7169	0.7169	-0.0023	-0.32%

2025-01-14	001113	南方大数据100A	0.7091	0.7091	0.6895	0.6895	0.0196	2.84%
2025-01-13	001113	南方大数据100A	0.6895	0.6895	0.6940	0.6940	-0.0045	-0.65%
2025-01-10	001113	南方大数据100A	0.6940	0.6940	0.7014	0.7014	-0.0074	-1.06%
2025-01-09	001113	南方大数据100A	0.7014	0.7014	0.7019	0.7019	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	001113	南方大数据100A	0.7019	0.7019	0.6991	0.6991	0.0028	0.40%
2025-01-07	001113	南方大数据100A	0.6991	0.6991	0.6898	0.6898	0.0093	1.35%
2025-01-06	001113	南方大数据100A	0.6898	0.6898	0.6899	0.6899	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	001113	南方大数据100A	0.6899	0.6899	0.7010	0.7010	-0.0111	-1.58%
2025-01-02	001113	南方大数据100A	0.7010	0.7010	0.7187	0.7187	-0.0177	-2.46%
2024-12-31	001113	南方大数据100A	0.7187	0.7187	0.7316	0.7316	-0.0129	-1.76%
2024-12-26	001113	南方大数据100A	0.7328	0.7328	0.7258	0.7258	0.0070	0.96%
2024-12-25	001113	南方大数据100A	0.7258	0.7258	0.7276	0.7276	-0.0018	-0.25%
2024-12-24	001113	南方大数据100A	0.7276	0.7276	0.7175	0.7175	0.0101	1.41%
2024-12-23	001113	南方大数据100A	0.7175	0.7175	0.7215	0.7215	-0.0040	-0.55%
2024-12-20	001113	南方大数据100A	0.7215	0.7215	0.7177	0.7177	0.0038	0.53%

2024-12-19	001113	南方大数据100A	0.7177	0.7177	0.7130	0.7130	0.0047	0.66%
2024-12-18	001113	南方大数据100A	0.7130	0.7130	0.7103	0.7103	0.0027	0.38%
2024-12-17	001113	南方大数据100A	0.7103	0.7103	0.7150	0.7150	-0.0047	-0.66%
2024-12-16	001113	南方大数据100A	0.7150	0.7150	0.7234	0.7234	-0.0084	-1.16%
2024-12-13	001113	南方大数据100A	0.7234	0.7234	0.7379	0.7379	-0.0145	-1.97%
2024-12-12	001113	南方大数据100A	0.7379	0.7379	0.7318	0.7318	0.0061	0.83%
2024-12-11	001113	南方大数据100A	0.7318	0.7318	0.7317	0.7317	0.0001	0.01%
2024-12-10	001113	南方大数据100A	0.7317	0.7317	0.7294	0.7294	0.0023	0.32%
2024-12-09	001113	南方大数据100A	0.7294	0.7294	0.7278	0.7278	0.0016	0.22%
2024-12-06	001113	南方大数据100A	0.7278	0.7278	0.7213	0.7213	0.0065	0.90%
2024-12-05	001113	南方大数据100A	0.7213	0.7213	0.7246	0.7246	-0.0033	-0.46%
2024-12-04	001113	南方大数据100A	0.7246	0.7246	0.7248	0.7248	-0.0002	-0.03%
2024-12-03	001113	南方大数据100A	0.7248	0.7248	0.7210	0.7210	0.0038	0.53%
2024-12-02	001113	南方大数据100A	0.7210	0.7210	0.7142	0.7142	0.0068	0.95%
2024-11-29	001113	南方大数据100A	0.7142	0.7142	0.7095	0.7095	0.0047	0.66%
2024-11-28	001113	南方大数据100A	0.7095	0.7095	0.7160	0.7160	-0.0065	-0.91%
2024-11-27	001113	南方大数据100A	0.7160	0.7160	0.7082	0.7082	0.0078	1.10%
2024-11-26	001113	南方大数据100A	0.7082	0.7082	0.7084	0.7084	-0.0002	-0.03%
2024-11-25	001113	南方大数据100A	0.7084	0.7084	0.7119	0.7119	-0.0035	-0.49%
2024-11-22	001113	南方大数据100A	0.7119	0.7119	0.7307	0.7307	-0.0188	-2.57%
2024-11-21	001113	南方大数据100A	0.7307	0.7307	0.7312	0.7312	-0.0005	-0.07%
2024-11-20	001113	南方大数据100A	0.7312	0.7312	0.7298	0.7298	0.0014	0.19%
2024-11-19	001113	南方大数据100A	0.7298	0.7298	0.7301	0.7301	-0.0003	-0.04%
2024-11-18	001113	南方大数据100A	0.7301	0.7301	0.7300	0.7300	0.0001	0.01%
2024-11-15	001113	南方大数据100A	0.7300	0.7300	0.7347	0.7347	-0.0047	-0.64%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%