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2004年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0711 1.1611 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9670 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长混合 1.1560 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 1.0232 1.0932 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康配置混合 1.0618 1.1118 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070001 嘉实成长收益混合A 1.0531 1.2031 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长混合 1.1052 1.2302 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202101 南方宝元债券A 1.0377 1.0997 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160605 鹏华中国50混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080001 长盛成长价值混合A 0.9930 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257010 国联安小盘精选混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 1.0670 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 1.1210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0866 1.1066 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.9454 0.9954 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9961 1.1061 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0610 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000004 中海可转债债券C 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040002 华安中国A股增强指数 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202201 南方避险 1.0092 1.0492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161604 融通深证100指数A 0.9010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1780 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180002 银华增值混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9558 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.0053 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.0993 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217005 招商先锋混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选混合 0.9649 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.0528 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151001 银河稳健混合 0.9968 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健混合 1.0610 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0283 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0451 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 1.0996 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100018 富国天利增长债券A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 1.0220 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206001 鹏华弘泰A 0.9009 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 0.9995 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0021 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长混合 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090001 大成价值增长混合A 1.0218 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 1.0396 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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