南方上证180ETF基金净值查询(530580)
今天最新净值
0.9771
0.0111 1.1500%
2025-02-07
- 累计净值：0.9771
- 成立日期：2024-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.6314亿
- 最近资产：12.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋 杨恺宁
近一年,南方上证180ETF(530580)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9771 |
0.9771 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0111 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9660 |
0.9660 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0099 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9561 |
0.9561 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9587 |
0.9587 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9498 |
0.9498 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0076 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9610 |
0.9610 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0216 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9394 |
0.9394 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9419 |
0.9419 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9507 |
0.9507 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9556 |
0.9556 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-01-03 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9496 |
0.9496 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0400 |
-4.04% |
| 2024-12-31 |
530580 |
南方上证180ETF |
0.9896 |
0.9896 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0104 |
-1.04% |
