安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)

今天最新净值 1.5110 0.0096 0.6400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.4989 -0.0017 -0.1147%

累计净值：1.5110
成立日期：2020-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8565亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近半年安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5166	1.5166	1.5110	1.5110	0.0056	0.37%
2025-02-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5110	1.5110	1.5014	1.5014	0.0096	0.64%
2025-02-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5014	1.5014	1.4957	1.4957	0.0057	0.38%
2025-02-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4957	1.4957	1.5202	1.5202	-0.0245	-1.61%
2025-01-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5202	1.5202	1.5071	1.5071	0.0131	0.87%
2025-01-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4926	1.4926	1.5079	1.5079	-0.0153	-1.01%
2025-01-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4979	1.4979	1.4739	1.4739	0.0240	1.63%
2025-01-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4739	1.4739	1.4791	1.4791	-0.0052	-0.35%
2025-01-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4791	1.4791	1.4986	1.4986	-0.0195	-1.30%
2025-01-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4986	1.4986	1.5093	1.5093	-0.0107	-0.71%

2025-01-08	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5093	1.5093	1.5164	1.5164	-0.0071	-0.47%
2025-01-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5164	1.5164	1.5181	1.5181	-0.0017	-0.11%
2025-01-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5181	1.5181	1.5173	1.5173	0.0008	0.05%
2025-01-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5173	1.5173	1.5289	1.5289	-0.0116	-0.76%
2025-01-02	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5289	1.5289	1.5565	1.5565	-0.0276	-1.77%
2024-12-31	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5565	1.5565	1.5542	1.5542	0.0023	0.15%
2024-12-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5516	1.5516	1.5564	1.5564	-0.0048	-0.31%
2024-12-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5564	1.5564	1.5571	1.5571	-0.0007	-0.04%
2024-12-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5571	1.5571	1.5412	1.5412	0.0159	1.03%
2024-12-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5412	1.5412	1.5409	1.5409	0.0003	0.02%
2024-12-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5409	1.5409	1.5476	1.5476	-0.0067	-0.43%
2024-12-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5476	1.5476	1.5578	1.5578	-0.0102	-0.65%
2024-12-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5578	1.5578	1.5561	1.5561	0.0017	0.11%
2024-12-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5561	1.5561	1.5606	1.5606	-0.0045	-0.29%
2024-12-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5606	1.5606	1.5682	1.5682	-0.0076	-0.48%

2024-12-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5682	1.5682	1.5984	1.5984	-0.0302	-1.89%
2024-12-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5984	1.5984	1.5770	1.5770	0.0214	1.36%
2024-12-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5770	1.5770	1.5663	1.5663	0.0107	0.68%
2024-12-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5663	1.5663	1.5629	1.5629	0.0034	0.22%
2024-12-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5629	1.5629	1.5486	1.5486	0.0143	0.92%
2024-12-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5486	1.5486	1.5347	1.5347	0.0139	0.91%
2024-12-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5347	1.5347	1.5417	1.5417	-0.0070	-0.45%
2024-12-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5417	1.5417	1.5400	1.5400	0.0017	0.11%
2024-12-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5400	1.5400	1.5324	1.5324	0.0076	0.50%
2024-12-02	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5324	1.5324	1.5214	1.5214	0.0110	0.72%
2024-11-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5214	1.5214	1.5114	1.5114	0.0100	0.66%
2024-11-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5114	1.5114	1.5189	1.5189	-0.0075	-0.49%
2024-11-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5189	1.5189	1.4987	1.4987	0.0202	1.35%
2024-11-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4987	1.4987	1.5006	1.5006	-0.0019	-0.13%
2024-11-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5006	1.5006	1.4970	1.4970	0.0036	0.24%
2024-11-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4970	1.4970	1.5335	1.5335	-0.0365	-2.38%
2024-11-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5335	1.5335	1.5395	1.5395	-0.0060	-0.39%
2024-11-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5395	1.5395	1.5412	1.5412	-0.0017	-0.11%
2024-11-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5412	1.5412	1.5359	1.5359	0.0053	0.35%
2024-11-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5359	1.5359	1.5221	1.5221	0.0138	0.91%
2024-11-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5221	1.5221	1.5325	1.5325	-0.0104	-0.68%
2024-11-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5325	1.5325	1.5517	1.5517	-0.0192	-1.24%
2024-11-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5517	1.5517	1.5485	1.5485	0.0032	0.21%
2024-11-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5485	1.5485	1.5551	1.5551	-0.0066	-0.42%
2024-11-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5551	1.5551	1.5721	1.5721	-0.0170	-1.08%
2024-11-08	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5721	1.5721	1.5926	1.5926	-0.0205	-1.29%
2024-11-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5926	1.5926	1.5425	1.5425	0.0501	3.25%
2024-11-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5425	1.5425	1.5578	1.5578	-0.0153	-0.98%
2024-11-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5578	1.5578	1.5352	1.5352	0.0226	1.47%
2024-11-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5352	1.5352	1.5337	1.5337	0.0015	0.10%
2024-11-01	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5337	1.5337	1.5278	1.5278	0.0059	0.39%
2024-10-31	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5278	1.5278	1.5314	1.5314	-0.0036	-0.24%
2024-10-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5314	1.5314	1.5491	1.5491	-0.0177	-1.14%
2024-10-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5491	1.5491	1.5681	1.5681	-0.0190	-1.21%
2024-10-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5681	1.5681	1.5605	1.5605	0.0076	0.49%
2024-10-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5605	1.5605	1.5570	1.5570	0.0035	0.22%
2024-10-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5570	1.5570	1.5708	1.5708	-0.0138	-0.88%
2024-10-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5708	1.5708	1.5635	1.5635	0.0073	0.47%
2024-10-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5635	1.5635	1.5481	1.5481	0.0154	0.99%
2024-10-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5481	1.5481	1.5545	1.5545	-0.0064	-0.41%
2024-10-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5545	1.5545	1.5229	1.5229	0.0316	2.07%
2024-10-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5229	1.5229	1.5579	1.5579	-0.0350	-2.25%
2024-10-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5579	1.5579	1.5414	1.5414	0.0165	1.07%
2024-10-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5414	1.5414	1.5749	1.5749	-0.0335	-2.13%
2024-10-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5749	1.5749	1.5524	1.5524	0.0225	1.45%
2024-10-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5524	1.5524	1.5735	1.5735	-0.0211	-1.34%
2024-10-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5735	1.5735	1.5335	1.5335	0.0400	2.61%
2024-10-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5335	1.5335	1.6329	1.6329	-0.0994	-6.09%
2024-10-08	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6329	1.6329	1.6112	1.6112	0.0217	1.35%
2024-09-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6112	1.6112	1.5337	1.5337	0.0775	5.05%
2024-09-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5337	1.5337	1.4921	1.4921	0.0416	2.79%
2024-09-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4921	1.4921	1.4303	1.4303	0.0618	4.32%
2024-09-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4303	1.4303	1.4161	1.4161	0.0142	1.00%
2024-09-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4161	1.4161	1.3582	1.3582	0.0579	4.26%
2024-09-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3582	1.3582	1.3546	1.3546	0.0036	0.27%
2024-09-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3546	1.3546	1.3521	1.3521	0.0025	0.18%
2024-09-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3521	1.3521	1.3380	1.3380	0.0141	1.05%
2024-09-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3380	1.3380	1.3224	1.3224	0.0156	1.18%
2024-09-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3224	1.3224	1.3260	1.3260	-0.0036	-0.27%
2024-09-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3260	1.3260	1.3244	1.3244	0.0016	0.12%
2024-09-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3244	1.3244	1.3298	1.3298	-0.0054	-0.41%
2024-09-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3298	1.3298	1.3302	1.3302	-0.0004	-0.03%
2024-09-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3302	1.3302	1.3496	1.3496	-0.0194	-1.44%
2024-09-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3496	1.3496	1.3600	1.3600	-0.0104	-0.76%
2024-09-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3600	1.3600	1.3574	1.3574	0.0026	0.19%
2024-09-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3574	1.3574	1.3679	1.3679	-0.0105	-0.77%
2024-09-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3679	1.3679	1.3671	1.3671	0.0008	0.06%
2024-09-02	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3671	1.3671	1.3876	1.3876	-0.0205	-1.48%
2024-08-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3876	1.3876	1.3710	1.3710	0.0166	1.21%
2024-08-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3710	1.3710	1.3717	1.3717	-0.0007	-0.05%
2024-08-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3717	1.3717	1.3807	1.3807	-0.0090	-0.65%
2024-08-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3807	1.3807	1.3819	1.3819	-0.0012	-0.09%
2024-08-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3819	1.3819	1.3837	1.3837	-0.0018	-0.13%
2024-08-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3837	1.3837	1.3784	1.3784	0.0053	0.38%
2024-08-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3784	1.3784	1.3786	1.3786	-0.0002	-0.01%
2024-08-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3786	1.3786	1.3853	1.3853	-0.0067	-0.48%
2024-08-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3853	1.3853	1.3975	1.3975	-0.0122	-0.87%
2024-08-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3975	1.3975	1.3933	1.3933	0.0042	0.30%
2024-08-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3933	1.3933	1.3901	1.3901	0.0032	0.23%
2024-08-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3901	1.3901	1.3819	1.3819	0.0082	0.59%
2024-08-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3819	1.3819	1.3968	1.3968	-0.0149	-1.07%
2024-08-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3968	1.3968	1.3975	1.3975	-0.0007	-0.05%
2024-08-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.3975	1.3975	1.3962	1.3962	0.0013	0.09%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%