安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.5202
0.0131 0.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4989
-0.0017 -0.1147%
- 累计净值：1.5202
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
近一月,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5202 |
1.5202 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-01-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4926 |
1.4926 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4979 |
1.4979 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0240 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4739 |
1.4739 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4791 |
1.4791 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4986 |
1.4986 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5093 |
1.5093 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5164 |
1.5164 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5181 |
1.5181 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0008 |
0.05% |
