安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.5110
0.0096 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4989
-0.0017 -0.1147%
- 累计净值：1.5110
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一年安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
近一年,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率12.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5166 |
1.5166 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5110 |
1.5110 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5014 |
1.5014 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4957 |
1.4957 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5202 |
1.5202 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-01-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4926 |
1.4926 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4979 |
1.4979 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0240 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4739 |
1.4739 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4791 |
1.4791 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4986 |
1.4986 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0107 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5093 |
1.5093 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5164 |
1.5164 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5181 |
1.5181 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5173 |
1.5173 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5289 |
1.5289 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0276 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5565 |
1.5565 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5516 |
1.5516 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5564 |
1.5564 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5571 |
1.5571 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0159 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5412 |
1.5412 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5409 |
1.5409 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5476 |
1.5476 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5578 |
1.5578 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5561 |
1.5561 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5606 |
1.5606 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0076 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5682 |
1.5682 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0302 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5984 |
1.5984 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0214 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5770 |
1.5770 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0107 |
0.68% |
| 2024-12-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5663 |
1.5663 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5629 |
1.5629 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0143 |
0.92% |
| 2024-12-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5486 |
1.5486 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0139 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5347 |
1.5347 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5417 |
1.5417 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5400 |
1.5400 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0076 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5324 |
1.5324 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5214 |
1.5214 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-11-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5114 |
1.5114 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5189 |
1.5189 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0202 |
1.35% |
| 2024-11-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4987 |
1.4987 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5006 |
1.5006 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4970 |
1.4970 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0365 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5335 |
1.5335 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5395 |
1.5395 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-11-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5412 |
1.5412 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5359 |
1.5359 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-11-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5221 |
1.5221 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2024-11-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5325 |
1.5325 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2024-11-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5517 |
1.5517 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5485 |
1.5485 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5551 |
1.5551 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2024-11-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5721 |
1.5721 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0205 |
-1.29% |
| 2024-11-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5926 |
1.5926 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0501 |
3.25% |
| 2024-11-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5425 |
1.5425 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2024-11-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5578 |
1.5578 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0226 |
1.47% |
| 2024-11-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5352 |
1.5352 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5337 |
1.5337 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-10-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5278 |
1.5278 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-10-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5314 |
1.5314 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0177 |
-1.14% |
| 2024-10-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5491 |
1.5491 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2024-10-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5681 |
1.5681 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0076 |
0.49% |
| 2024-10-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5605 |
1.5605 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-10-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5570 |
1.5570 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2024-10-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5708 |
1.5708 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0073 |
0.47% |
| 2024-10-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5635 |
1.5635 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0154 |
0.99% |
| 2024-10-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5481 |
1.5481 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2024-10-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5545 |
1.5545 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0316 |
2.07% |
| 2024-10-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5229 |
1.5229 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0350 |
-2.25% |
| 2024-10-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5579 |
1.5579 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0165 |
1.07% |
| 2024-10-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5414 |
1.5414 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0335 |
-2.13% |
| 2024-10-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5749 |
1.5749 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0225 |
1.45% |
| 2024-10-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5524 |
1.5524 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0211 |
-1.34% |
| 2024-10-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5735 |
1.5735 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0400 |
2.61% |
| 2024-10-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5335 |
1.5335 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0994 |
-6.09% |
| 2024-10-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6329 |
1.6329 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0217 |
1.35% |
| 2024-09-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6112 |
1.6112 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0775 |
5.05% |
| 2024-09-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5337 |
1.5337 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0416 |
2.79% |
| 2024-09-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4921 |
1.4921 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0618 |
4.32% |
| 2024-09-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4303 |
1.4303 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0142 |
1.00% |
| 2024-09-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4161 |
1.4161 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0579 |
4.26% |
| 2024-09-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3582 |
1.3582 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-09-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3546 |
1.3546 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-09-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3521 |
1.3521 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0141 |
1.05% |
| 2024-09-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3380 |
1.3380 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0156 |
1.18% |
| 2024-09-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3224 |
1.3224 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-09-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3260 |
1.3260 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-09-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3244 |
1.3244 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-09-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3298 |
1.3298 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3302 |
1.3302 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2024-09-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3496 |
1.3496 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2024-09-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3600 |
1.3600 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3574 |
1.3574 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2024-09-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3679 |
1.3679 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3671 |
1.3671 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3876 |
1.3876 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0166 |
1.21% |
| 2024-08-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3710 |
1.3710 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3717 |
1.3717 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-08-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3807 |
1.3807 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3819 |
1.3819 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3837 |
1.3837 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-08-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3784 |
1.3784 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3786 |
1.3786 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2024-08-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3853 |
1.3853 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2024-08-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3975 |
1.3975 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-08-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3933 |
1.3933 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-08-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3901 |
1.3901 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-08-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3819 |
1.3819 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2024-08-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3968 |
1.3968 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3975 |
1.3975 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-08-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3962 |
1.3962 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3984 |
1.3984 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0095 |
0.68% |
| 2024-08-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3889 |
1.3889 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-08-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3823 |
1.3823 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-08-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3810 |
1.3810 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2024-08-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3943 |
1.3943 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2024-07-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4229 |
1.4229 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0263 |
1.88% |
| 2024-07-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3966 |
1.3966 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2024-07-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4080 |
1.4080 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2024-07-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4138 |
1.4138 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-07-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4073 |
1.4073 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-07-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4167 |
1.4167 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-07-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4227 |
1.4227 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0182 |
-1.26% |
| 2024-07-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4409 |
1.4409 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-07-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4471 |
1.4471 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2024-07-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4613 |
1.4613 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0075 |
0.52% |
| 2024-07-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4538 |
1.4538 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4530 |
1.4530 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2024-07-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4657 |
1.4657 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4643 |
1.4643 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0112 |
0.77% |
| 2024-07-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4531 |
1.4531 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0131 |
0.91% |
| 2024-07-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4400 |
1.4400 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2024-07-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4599 |
1.4599 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-07-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4620 |
1.4620 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-07-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4710 |
1.4710 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-07-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4758 |
1.4758 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-07-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4773 |
1.4773 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-07-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4745 |
1.4745 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-07-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4701 |
1.4701 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0132 |
0.91% |
| 2024-06-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4569 |
1.4569 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-06-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4533 |
1.4533 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0244 |
-1.65% |
| 2024-06-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4777 |
1.4777 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4757 |
1.4757 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0106 |
0.72% |
| 2024-06-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4651 |
1.4651 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-06-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4727 |
1.4727 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-06-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4798 |
1.4798 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4833 |
1.4833 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0137 |
0.93% |
| 2024-06-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4696 |
1.4696 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4688 |
1.4688 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0194 |
-1.30% |
| 2024-06-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4882 |
1.4882 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4852 |
1.4852 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2024-06-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4944 |
1.4944 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4931 |
1.4931 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2024-06-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5132 |
1.5132 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5119 |
1.5119 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-06-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5059 |
1.5059 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2024-06-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5192 |
1.5192 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0072 |
0.48% |
| 2024-06-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5120 |
1.5120 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-05-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5077 |
1.5077 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-05-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5153 |
1.5153 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2024-05-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5284 |
1.5284 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-05-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5323 |
1.5323 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-05-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5364 |
1.5364 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0117 |
0.77% |
| 2024-05-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5247 |
1.5247 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2024-05-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5375 |
1.5375 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2024-05-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5490 |
1.5490 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-05-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5511 |
1.5511 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-05-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5561 |
1.5561 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5549 |
1.5549 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0148 |
0.96% |
| 2024-05-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5401 |
1.5401 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0205 |
1.35% |
| 2024-05-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5196 |
1.5196 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-05-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5169 |
1.5169 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2024-05-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5262 |
1.5262 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-05-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5226 |
1.5226 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0229 |
1.53% |
| 2024-05-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4997 |
1.4997 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0145 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4852 |
1.4852 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-05-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4911 |
1.4911 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4893 |
1.4893 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0229 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4664 |
1.4664 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4685 |
1.4685 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0190 |
1.31% |
| 2024-04-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4495 |
1.4495 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4448 |
1.4448 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4388 |
1.4388 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4338 |
1.4338 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4379 |
1.4379 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4484 |
1.4484 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4457 |
1.4457 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4381 |
1.4381 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4324 |
1.4324 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4411 |
1.4411 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0161 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4250 |
1.4250 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4330 |
1.4330 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4279 |
1.4279 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4232 |
1.4232 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4256 |
1.4256 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4385 |
1.4385 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4332 |
1.4332 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0103 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4229 |
1.4229 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4157 |
1.4157 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0163 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3994 |
1.3994 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3936 |
1.3936 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3975 |
1.3975 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3918 |
1.3918 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3889 |
1.3889 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4002 |
1.4002 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3948 |
1.3948 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3939 |
1.3939 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2024-03-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4105 |
1.4105 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4141 |
1.4141 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4107 |
1.4107 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4183 |
1.4183 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0123 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4060 |
1.4060 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4017 |
1.4017 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4007 |
1.4007 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3957 |
1.3957 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3911 |
1.3911 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3918 |
1.3918 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3853 |
1.3853 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3850 |
1.3850 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3793 |
1.3793 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3891 |
1.3891 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3833 |
1.3833 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3977 |
1.3977 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3969 |
1.3969 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0115 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3854 |
1.3854 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0158 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3696 |
1.3696 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3643 |
1.3643 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0162 |
1.20% |
