安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.5202
0.0131 0.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4989
-0.0017 -0.1147%
- 累计净值：1.5202
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
近一季,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5202 |
1.5202 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-01-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4926 |
1.4926 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4979 |
1.4979 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0240 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4739 |
1.4739 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4791 |
1.4791 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4986 |
1.4986 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5093 |
1.5093 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5164 |
1.5164 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5181 |
1.5181 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5173 |
1.5173 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0116 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5289 |
1.5289 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0276 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5565 |
1.5565 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5516 |
1.5516 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5564 |
1.5564 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5571 |
1.5571 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0159 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5412 |
1.5412 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5409 |
1.5409 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5476 |
1.5476 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5578 |
1.5578 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5561 |
1.5561 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5606 |
1.5606 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-12-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5682 |
1.5682 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0302 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5984 |
1.5984 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0214 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5770 |
1.5770 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0107 |
0.68% |
| 2024-12-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5663 |
1.5663 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0034 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5629 |
1.5629 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0143 |
0.92% |
| 2024-12-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5486 |
1.5486 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0139 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5347 |
1.5347 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5417 |
1.5417 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5400 |
1.5400 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0076 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5324 |
1.5324 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5214 |
1.5214 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-11-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5114 |
1.5114 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5189 |
1.5189 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0202 |
1.35% |
| 2024-11-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4987 |
1.4987 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5006 |
1.5006 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4970 |
1.4970 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0365 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5335 |
1.5335 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5395 |
1.5395 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-11-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5412 |
1.5412 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5359 |
1.5359 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-11-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5221 |
1.5221 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2024-11-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5325 |
1.5325 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2024-11-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5517 |
1.5517 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5485 |
1.5485 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5551 |
1.5551 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2024-11-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5721 |
1.5721 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0205 |
-1.29% |
| 2024-11-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5926 |
1.5926 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0501 |
3.25% |
| 2024-11-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5425 |
1.5425 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0153 |
-0.98% |
