嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)
今天最新净值
1.1889
0.0110 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1808
-0.0042 -0.3540%
- 累计净值：1.2133
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4249亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：方晗 王汉博 邓力恒
今年以来嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
今年以来,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1914 |
1.2158 |
1.1889 |
1.2133 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1889 |
1.2133 |
1.1779 |
1.2023 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1779 |
1.2023 |
1.1641 |
1.1885 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1641 |
1.1885 |
1.1829 |
1.2073 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1829 |
1.2073 |
1.1880 |
1.2124 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1799 |
1.2043 |
1.1911 |
1.2155 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1791 |
1.2035 |
1.1504 |
1.1748 |
0.0287 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1504 |
1.1748 |
1.1540 |
1.1784 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1540 |
1.1784 |
1.1703 |
1.1947 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1703 |
1.1947 |
1.1711 |
1.1955 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1711 |
1.1955 |
1.1703 |
1.1947 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1703 |
1.1947 |
1.1601 |
1.1845 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1601 |
1.1845 |
1.1615 |
1.1859 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1615 |
1.1859 |
1.1659 |
1.1903 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.1659 |
1.1903 |
1.1918 |
1.2162 |
-0.0259 |
-2.17% |
