嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)
今天最新净值
2.0302
0.0166 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0050
0.0010 0.0475%
- 累计净值：2.0302
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：34.370亿份
- 最近份额：7.0435亿
- 最近资产：14.84亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
今年以来嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
今年以来,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0343 |
2.0343 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0041 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0302 |
2.0302 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0166 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0136 |
2.0136 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0081 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0055 |
2.0055 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0360 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0415 |
2.0415 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0143 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
1.9844 |
1.9844 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0317 |
-1.57% |
| 2025-01-14 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0106 |
2.0106 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0309 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
1.9797 |
1.9797 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
1.9963 |
1.9963 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0217 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0180 |
2.0180 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0169 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0349 |
2.0349 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0323 |
2.0323 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0252 |
2.0252 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0173 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0414 |
2.0414 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0537 |
-2.56% |
