南方中证主要消费ETF(消费ETF南方)基金净值查询(159689)
今天最新净值
0.7317
0.0065 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7776
0.0062 0.8088%
- 累计净值：0.7317
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8403亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方中证主要消费ETF|消费ETF南方基金净值查询
今年以来,南方中证主要消费ETF(159689)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7303 |
0.7303 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7317 |
0.7317 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0065 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7252 |
0.7252 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7217 |
0.7217 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0129 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7346 |
0.7346 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7303 |
0.7303 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0105 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7470 |
0.7470 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0140 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7330 |
0.7330 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7298 |
0.7298 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0096 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7394 |
0.7394 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0021 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7415 |
0.7415 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7434 |
0.7434 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7427 |
0.7427 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0098 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7525 |
0.7525 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7604 |
0.7604 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0162 |
-2.09% |
