南方中证主要消费ETF(消费ETF南方)基金净值查询(159689)
今天最新净值
0.7317
0.0065 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7776
0.0062 0.8088%
- 累计净值：0.7317
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8403亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方中证主要消费ETF|消费ETF南方基金净值查询
近一季,南方中证主要消费ETF(159689)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7303 |
0.7303 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7317 |
0.7317 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0065 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7252 |
0.7252 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7217 |
0.7217 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0129 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7346 |
0.7346 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7303 |
0.7303 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0105 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7470 |
0.7470 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0140 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7330 |
0.7330 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7298 |
0.7298 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0096 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7394 |
0.7394 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0021 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7415 |
0.7415 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7434 |
0.7434 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7427 |
0.7427 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0098 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7525 |
0.7525 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7604 |
0.7604 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0162 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7766 |
0.7766 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7820 |
0.7820 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7843 |
0.7843 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7881 |
0.7881 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0076 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7805 |
0.7805 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7846 |
0.7846 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7860 |
0.7860 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-12-18 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7940 |
0.7940 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7952 |
0.7952 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7942 |
0.7942 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0108 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8050 |
0.8050 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0214 |
-2.59% |
| 2024-12-12 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8264 |
0.8264 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0168 |
2.08% |
| 2024-12-11 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8096 |
0.8096 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8010 |
0.8010 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0144 |
1.83% |
| 2024-12-09 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7866 |
0.7866 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7913 |
0.7913 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7851 |
0.7851 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7888 |
0.7888 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0072 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7960 |
0.7960 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7949 |
0.7949 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7877 |
0.7877 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0106 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7771 |
0.7771 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0083 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7854 |
0.7854 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-11-26 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7764 |
0.7764 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-11-25 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7714 |
0.7714 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7745 |
0.7745 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0266 |
-3.32% |
| 2024-11-21 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8011 |
0.8011 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8008 |
0.8008 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7979 |
0.7979 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.7986 |
0.7986 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0092 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8078 |
0.8078 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8167 |
0.8167 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0123 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8290 |
0.8290 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8295 |
0.8295 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8358 |
0.8358 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0066 |
-0.78% |
