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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

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今天最新净值 1.0071 -0.0163 -1.5900% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8884 0.0085 0.9715%
  • 累计净值：1.0071
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.7476亿
  • 最近资产：17.61亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 田光远 王紫菡
近半年嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率30.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0326 1.0326 1.0071 1.0071 0.0255 2.53%
2025-02-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0071 1.0071 1.0234 1.0234 -0.0163 -1.59%
2025-02-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0234 1.0234 0.9900 0.9900 0.0334 3.37%
2025-02-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9900 0.9900 0.9749 0.9749 0.0151 1.55%
2025-02-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9749 0.9749 0.9632 0.9632 0.0117 1.21%
2025-02-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9632 0.9632 0.9310 0.9310 0.0322 3.46%
2025-01-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9310 0.9310 0.9196 0.9196 0.0114 1.24%
2025-01-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9196 0.9196 0.8927 0.8927 0.0269 3.01%
2025-01-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9155 0.9155 0.9111 0.9111 0.0044 0.48%
2025-01-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8379 0.8379 0.8461 0.8461 -0.0082 -0.97%
2025-01-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8461 0.8461 0.8617 0.8617 -0.0156 -1.81%
2025-01-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8617 0.8617 0.8618 0.8618 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8618 0.8618 0.8696 0.8696 -0.0078 -0.90%
2025-01-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8696 0.8696 0.8885 0.8885 -0.0189 -2.13%
2025-01-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8885 0.8885 0.8917 0.8917 -0.0032 -0.36%
2025-01-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8917 0.8917 0.8833 0.8833 0.0084 0.95%
2025-01-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8833 0.8833 0.8965 0.8965 -0.0132 -1.47%
2024-12-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8965 0.8965 0.8951 0.8951 0.0014 0.16%
2024-12-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.9045 0.9045 -0.0094 -1.04%
2024-12-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9098 0.9098 0.9097 0.9097 0.0001 0.01%
2024-12-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9097 0.9097 0.9033 0.9033 0.0064 0.71%
2024-12-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9033 0.9033 0.9024 0.9024 0.0009 0.10%
2024-12-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9024 0.9024 0.9058 0.9058 -0.0034 -0.38%
2024-12-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9058 0.9058 0.9122 0.9122 -0.0064 -0.70%
2024-12-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9052 0.9052 0.0070 0.77%
2024-12-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9052 0.9052 0.9073 0.9073 -0.0021 -0.23%
2024-12-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9073 0.9073 0.9234 0.9234 -0.0161 -1.74%
2024-12-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9234 0.9234 0.9441 0.9441 -0.0207 -2.19%
2024-12-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9441 0.9441 0.9292 0.9292 0.0149 1.60%
2024-12-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9292 0.9292 0.9423 0.9423 -0.0131 -1.39%
2024-12-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9423 0.9423 0.9559 0.9559 -0.0136 -1.42%
2024-12-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9559 0.9559 0.9088 0.9088 0.0471 5.18%
2024-12-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9088 0.9088 0.8922 0.8922 0.0166 1.86%
2024-12-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8922 0.8922 0.9009 0.9009 -0.0087 -0.97%
2024-12-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9009 0.9009 0.9053 0.9053 -0.0044 -0.49%
2024-12-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9053 0.9053 0.9004 0.9004 0.0049 0.54%
2024-12-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9004 0.9004 0.8908 0.8908 0.0096 1.08%
2024-11-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8908 0.8908 0.8923 0.8923 -0.0015 -0.17%
2024-11-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8923 0.8923 0.9041 0.9041 -0.0118 -1.31%
2024-11-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9041 0.9041 0.8769 0.8769 0.0272 3.10%
2024-11-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8769 0.8769 0.8746 0.8746 0.0023 0.26%
2024-11-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8746 0.8746 0.8799 0.8799 -0.0053 -0.60%
2024-11-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8799 0.8799 0.9031 0.9031 -0.0232 -2.57%
2024-11-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9031 0.9031 0.9213 0.9213 -0.0182 -1.98%
2024-11-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9150 0.9150 0.0063 0.69%
2024-11-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9150 0.9150 0.9101 0.9101 0.0049 0.54%
2024-11-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9101 0.9101 0.9026 0.9026 0.0075 0.83%
2024-11-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43%
2024-11-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8987 0.8987 0.9207 0.9207 -0.0220 -2.39%
2024-11-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9221 0.9221 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9221 0.9221 0.9543 0.9543 -0.0322 -3.37%
2024-11-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9543 0.9543 0.9596 0.9596 -0.0053 -0.55%
2024-11-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9596 0.9596 0.9872 0.9872 -0.0276 -2.80%
2024-11-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9525 0.9525 0.0347 3.64%
2024-11-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9750 0.9750 -0.0225 -2.31%
2024-11-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9750 0.9750 0.9535 0.9535 0.0215 2.25%
2024-11-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9450 0.9450 0.0085 0.90%
2024-11-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2024-10-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9441 0.9441 -0.0081 -0.86%
2024-10-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9613 0.9613 0.9519 0.9519 0.0094 0.99%
2024-10-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9397 0.9397 0.0122 1.30%
2024-10-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9397 0.9397 0.9357 0.9357 0.0040 0.43%
2024-10-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9561 0.9561 0.9461 0.9461 0.0100 1.06%
2024-10-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9461 0.9461 0.9364 0.9364 0.0097 1.04%
2024-10-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9592 0.9592 0.9181 0.9181 0.0411 4.48%
2024-10-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9327 0.9327 0.0011 0.12%
2024-10-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9822 0.9822 1.0059 1.0059 -0.0237 -2.36%
2024-10-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0059 1.0059 1.0016 1.0016 0.0043 0.43%
2024-10-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0016 1.0016 0.9778 0.9778 0.0238 2.43%
2024-10-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9778 0.9778 0.9924 0.9924 -0.0146 -1.47%
2024-10-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9924 0.9924 0.9856 0.9856 0.0068 0.69%
2024-09-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9856 0.9856 0.9456 0.9456 0.0400 4.23%
2024-09-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9456 0.9456 0.9019 0.9019 0.0437 4.85%
2024-09-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9019 0.9019 0.8304 0.8304 0.0715 8.61%
2024-09-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8348 0.8348 0.7840 0.7840 0.0508 6.48%
2024-09-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7840 0.7840 0.7838 0.7838 0.0002 0.03%
2024-09-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7838 0.7838 0.7833 0.7833 0.0005 0.06%
2024-09-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7833 0.7833 0.7573 0.7573 0.0260 3.43%
2024-09-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7573 0.7573 0.7467 0.7467 0.0106 1.42%
2024-09-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7467 0.7467 0.7503 0.7503 -0.0036 -0.48%
2024-09-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7503 0.7503 0.7415 0.7415 0.0088 1.19%
2024-09-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7415 0.7415 0.7381 0.7381 0.0034 0.46%
2024-09-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7381 0.7381 0.7323 0.7323 0.0058 0.79%
2024-09-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7323 0.7323 0.7393 0.7393 -0.0070 -0.95%
2024-09-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7393 0.7393 0.7399 0.7399 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7399 0.7399 0.7414 0.7414 -0.0015 -0.20%
2024-09-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7471 0.7471 0.7437 0.7437 0.0034 0.46%
2024-09-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7437 0.7437 0.7547 0.7547 -0.0110 -1.46%
2024-08-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7547 0.7547 0.7407 0.7407 0.0140 1.89%
2024-08-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7407 0.7407 0.7220 0.7220 0.0187 2.59%
2024-08-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7424 0.7424 0.7502 0.7502 -0.0078 -1.04%
2024-08-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7789 0.7789 0.7907 0.7907 -0.0118 -1.49%
2024-08-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7907 0.7907 0.7788 0.7788 0.0119 1.53%
2024-08-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7788 0.7788 0.7845 0.7845 -0.0057 -0.73%
2024-08-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7845 0.7845 0.7975 0.7975 -0.0130 -1.63%
2024-08-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7975 0.7975 0.7878 0.7878 0.0097 1.23%
2024-08-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7878 0.7878 0.7669 0.7669 0.0209 2.73%
2024-08-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7669 0.7669 0.7685 0.7685 -0.0016 -0.21%
2024-08-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7685 0.7685 0.7773 0.7773 -0.0088 -1.13%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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