嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

今天最新净值 0.9749 0.0117 1.2100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8884 0.0085 0.9715%

累计净值：0.9749
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：22.7476亿
最近资产：17.61亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟田光远王紫菡

近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9900	0.9900	0.9749	0.9749	0.0151	1.55%
2025-02-06	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9749	0.9749	0.9632	0.9632	0.0117	1.21%
2025-02-05	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9632	0.9632	0.9310	0.9310	0.0322	3.46%
2025-01-27	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9310	0.9310	0.9196	0.9196	0.0114	1.24%
2025-01-24	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9196	0.9196	0.8927	0.8927	0.0269	3.01%
2025-01-21	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9155	0.9155	0.9111	0.9111	0.0044	0.48%
2025-01-13	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8379	0.8379	0.8461	0.8461	-0.0082	-0.97%
2025-01-10	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8461	0.8461	0.8617	0.8617	-0.0156	-1.81%
2025-01-09	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8617	0.8617	0.8618	0.8618	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8618	0.8618	0.8696	0.8696	-0.0078	-0.90%

2025-01-07	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8696	0.8696	0.8885	0.8885	-0.0189	-2.13%
2025-01-06	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8885	0.8885	0.8917	0.8917	-0.0032	-0.36%
2025-01-03	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8917	0.8917	0.8833	0.8833	0.0084	0.95%
2025-01-02	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8833	0.8833	0.8965	0.8965	-0.0132	-1.47%
2024-12-31	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8965	0.8965	0.8951	0.8951	0.0014	0.16%
2024-12-30	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8951	0.8951	0.9045	0.9045	-0.0094	-1.04%
2024-12-25	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9098	0.9098	0.9097	0.9097	0.0001	0.01%
2024-12-24	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9097	0.9097	0.9033	0.9033	0.0064	0.71%
2024-12-23	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9033	0.9033	0.9024	0.9024	0.0009	0.10%
2024-12-20	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9024	0.9024	0.9058	0.9058	-0.0034	-0.38%
2024-12-19	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9058	0.9058	0.9122	0.9122	-0.0064	-0.70%
2024-12-18	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9122	0.9122	0.9052	0.9052	0.0070	0.77%
2024-12-17	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9052	0.9052	0.9073	0.9073	-0.0021	-0.23%
2024-12-16	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9073	0.9073	0.9234	0.9234	-0.0161	-1.74%
2024-12-13	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9234	0.9234	0.9441	0.9441	-0.0207	-2.19%

2024-12-12	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9441	0.9441	0.9292	0.9292	0.0149	1.60%
2024-12-11	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9292	0.9292	0.9423	0.9423	-0.0131	-1.39%
2024-12-10	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9423	0.9423	0.9559	0.9559	-0.0136	-1.42%
2024-12-09	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9559	0.9559	0.9088	0.9088	0.0471	5.18%
2024-12-06	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9088	0.9088	0.8922	0.8922	0.0166	1.86%
2024-12-05	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8922	0.8922	0.9009	0.9009	-0.0087	-0.97%
2024-12-04	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9009	0.9009	0.9053	0.9053	-0.0044	-0.49%
2024-12-03	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9053	0.9053	0.9004	0.9004	0.0049	0.54%
2024-12-02	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9004	0.9004	0.8908	0.8908	0.0096	1.08%
2024-11-29	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8908	0.8908	0.8923	0.8923	-0.0015	-0.17%
2024-11-28	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8923	0.8923	0.9041	0.9041	-0.0118	-1.31%
2024-11-27	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9041	0.9041	0.8769	0.8769	0.0272	3.10%
2024-11-26	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8769	0.8769	0.8746	0.8746	0.0023	0.26%
2024-11-25	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8746	0.8746	0.8799	0.8799	-0.0053	-0.60%
2024-11-22	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8799	0.8799	0.9031	0.9031	-0.0232	-2.57%
2024-11-21	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9031	0.9031	0.9213	0.9213	-0.0182	-1.98%
2024-11-20	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9213	0.9213	0.9150	0.9150	0.0063	0.69%
2024-11-19	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9150	0.9150	0.9101	0.9101	0.0049	0.54%
2024-11-18	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9101	0.9101	0.9026	0.9026	0.0075	0.83%
2024-11-15	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9026	0.9026	0.8987	0.8987	0.0039	0.43%
2024-11-14	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8987	0.8987	0.9207	0.9207	-0.0220	-2.39%
2024-11-13	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9207	0.9207	0.9221	0.9221	-0.0014	-0.15%
2024-11-12	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9221	0.9221	0.9543	0.9543	-0.0322	-3.37%
2024-11-11	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.9543	0.9543	0.9596	0.9596	-0.0053	-0.55%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%