嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)
今天最新净值
0.9749
0.0117 1.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8884
0.0085 0.9715%
- 累计净值：0.9749
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.7476亿
- 最近资产：17.61亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 田光远 王紫菡
近一月嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
近一月,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率9.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9900 |
0.9900 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0151 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9749 |
0.9749 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9632 |
0.9632 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0322 |
3.46% |
| 2025-01-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9310 |
0.9310 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0114 |
1.24% |
| 2025-01-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9196 |
0.9196 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0269 |
3.01% |
| 2025-01-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9155 |
0.9155 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8379 |
0.8379 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0082 |
-0.97% |
