南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)
今天最新净值
0.8016
0.0117 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7849
-0.0008 -0.1074%
- 累计净值：0.8176
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6305亿
- 最近资产：12.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8040 |
0.8200 |
0.8016 |
0.8176 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8016 |
0.8176 |
0.7899 |
0.8059 |
0.0117 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7899 |
0.8059 |
0.7806 |
0.7966 |
0.0093 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7806 |
0.7966 |
0.7867 |
0.8027 |
-0.0061 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7867 |
0.8027 |
0.7887 |
0.8047 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7820 |
0.7980 |
0.7906 |
0.8066 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7890 |
0.8050 |
0.7724 |
0.7884 |
0.0166 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7724 |
0.7884 |
0.7744 |
0.7904 |
-0.0020 |
-0.26% |
