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嘉实中证A500ETF联接C基金净值查询(022454)

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今天最新净值 0.9787 0.0041 0.4200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9787
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：41.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

近一季嘉实中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A500ETF联接C(022454)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9739	0.9739	0.9787	0.9787	-0.0048	-0.49%
2025-02-10	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9787	0.9787	0.9746	0.9746	0.0041	0.42%
2025-02-07	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9746	0.9746	0.9615	0.9615	0.0131	1.36%
2025-02-06	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9615	0.9615	0.9470	0.9470	0.0145	1.53%
2025-02-05	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9470	0.9470	0.9492	0.9492	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9492	0.9492	0.9543	0.9543	-0.0051	-0.53%
2025-01-22	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9461	0.9461	0.9541	0.9541	-0.0080	-0.84%
2025-01-14	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9495	0.9495	0.9243	0.9243	0.0252	2.73%
2025-01-13	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9243	0.9243	0.9258	0.9258	-0.0015	-0.16%
2025-01-10	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9258	0.9258	0.9374	0.9374	-0.0116	-1.24%

2025-01-09	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9374	0.9374	0.9381	0.9381	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9381	0.9381	0.9405	0.9405	-0.0024	-0.26%
2025-01-07	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9405	0.9405	0.9327	0.9327	0.0078	0.84%
2025-01-06	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9327	0.9327	0.9344	0.9344	-0.0017	-0.18%
2025-01-03	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9344	0.9344	0.9469	0.9469	-0.0125	-1.32%
2025-01-02	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9469	0.9469	0.9738	0.9738	-0.0269	-2.76%
2024-12-31	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9738	0.9738	0.9906	0.9906	-0.0168	-1.70%
2024-12-26	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9890	0.9890	0.9866	0.9866	0.0024	0.24%
2024-12-25	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9866	0.9866	0.9884	0.9884	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9884	0.9884	0.9774	0.9774	0.0110	1.13%
2024-12-23	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9774	0.9774	0.9800	0.9800	-0.0026	-0.27%
2024-12-20	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9800	0.9800	0.9822	0.9822	-0.0022	-0.22%
2024-12-19	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9822	0.9822	0.9802	0.9802	0.0020	0.20%
2024-12-18	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9802	0.9802	0.9748	0.9748	0.0054	0.55%
2024-12-17	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9748	0.9748	0.9749	0.9749	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9749	0.9749	0.9814	0.9814	-0.0065	-0.66%
2024-12-13	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9814	0.9814	1.0038	1.0038	-0.0224	-2.23%
2024-12-12	022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0038	1.0038	0.9954	0.9954	0.0084	0.84%
2024-12-11	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9954	0.9954	0.9952	0.9952	0.0002	0.02%
2024-12-10	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9952	0.9952	0.9886	0.9886	0.0066	0.67%
2024-12-09	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9886	0.9886	0.9909	0.9909	-0.0023	-0.23%
2024-12-06	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9909	0.9909	0.9784	0.9784	0.0125	1.28%
2024-12-05	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9784	0.9784	0.9794	0.9794	-0.0010	-0.10%
2024-12-04	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9794	0.9794	0.9855	0.9855	-0.0061	-0.62%
2024-12-03	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9855	0.9855	0.9859	0.9859	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9859	0.9859	0.9763	0.9763	0.0096	0.98%
2024-11-29	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9763	0.9763	0.9653	0.9653	0.0110	1.14%
2024-11-28	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9653	0.9653	0.9737	0.9737	-0.0084	-0.86%
2024-11-27	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9737	0.9737	0.9580	0.9580	0.0157	1.64%
2024-11-26	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9580	0.9580	0.9620	0.9620	-0.0040	-0.42%
2024-11-25	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9620	0.9620	0.9660	0.9660	-0.0040	-0.41%
2024-11-22	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9660	0.9660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9883	0.9883	1.0000	1.0000	-0.0117	-1.17%
2024-11-12	022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%