安信医药创新股票型发起C基金净值查询(022302)
今天最新净值
0.9497
0.0188 2.0200%
2025-02-10
- 累计净值：0.9497
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐衍鹏
今年以来,安信医药创新股票型发起C(022302)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0364 |
3.83% |
| 2025-02-07 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0188 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0261 |
2.88% |
| 2025-02-05 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9088 |
0.9088 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0223 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0077 |
0.88% |
| 2025-01-10 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0027 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8890 |
0.8890 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0115 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
022302 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0161 |
-1.72% |
