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安信医药创新股票型发起C基金盘中实时估值(022302)

今天最新净值 0.9497 0.0188 2.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9497
  • 成立日期:2024-10-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:徐衍鹏
安信医药创新股票型发起C基金022302重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300015 爱尔眼科 0.0000 8.85% 1.75% 0.1549%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.04% 1.14% 0.0689%
00013 和黄医药 0.0000 6.03% 0.24% 0.0145%
000403 派林生物 0.0000 6.01% 0.42% 0.0252%
688235 百济神州-U 0.0000 5.96% -2.45% -0.1460%
301239 普瑞眼科 0.0000 5.91% 4.29% 0.2535%
688271 联影医疗 0.0000 5.85% 6.58% 0.3849%
688351 微电生理-U 0.0000 5.74% 1.66% 0.0953%
688050 爱博医疗 0.0000 5.68% 0.35% 0.0199%
688617 惠泰医疗 0.0000 5.65% -2.46% -0.1390%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.72% 0.7321% %
安信医药创新股票型发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 2.02% 0.83%
2025-02-06 2.88% 1.19%
2025-02-05 0.49% -0.05%
2025-01-27 -0.31% -0.10%
2025-01-22 0.17% -0.24%
2025-01-14 2.52% 0.00%
2025-01-13 0.88% 0.00%
2025-01-10 -0.85% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信医药创新股票型发起C基金022302实时估值图
安信医药创新股票型发起C基金022302实时估值图
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 0.9608 1.1280%
安信医药健康股票C 0.9428 1.1280%
安信消费医药 1.0582 0.6058%
安信策略 2.1342 0.5556%
安信新回报A 2.1708 0.4270%
安信新回报C 2.1319 0.4270%
安信成长精选混合A 0.7185 0.4177%
安信成长精选混合C 0.7036 0.4177%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医药精选股票A 1.1522 1.8936%
平安医药精选股票C 1.1532 1.8936%
富国医药创新股票A 1.0643 1.8484%
富国医药创新股票C 1.0590 1.8484%
广发医药精选股票A 0.8802 1.7808%
广发医药精选股票C 0.8741 1.7808%
金信消费升级股票A 1.5373 1.7058%
金信消费升级股票C 1.5547 1.7058%