南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询(021654)
今天最新净值
1.6523
-0.0206 -1.2300%
2025-02-12
- 累计净值：1.6523
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1439亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近半年南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询
近半年,南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)基金累计收益率68.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0375 |
2.27% |
| 2025-02-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0690 |
4.30% |
| 2025-02-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0463 |
2.97% |
| 2025-02-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0469 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5107 |
1.5107 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0946 |
6.68% |
| 2025-01-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3780 |
1.3780 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0811 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0137 |
1.07% |
|
|
| 2025-01-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2832 |
1.2832 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0355 |
-2.69% |
| 2025-01-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-01-08 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0315 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-01-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0656 |
-4.81% |
| 2025-01-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3637 |
1.3637 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0554 |
-3.90% |
| 2024-12-31 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0634 |
-4.28% |
| 2024-12-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0199 |
1.36% |
| 2024-12-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2024-12-24 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0710 |
-4.55% |
| 2024-12-20 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0135 |
0.87% |
| 2024-12-19 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0201 |
1.32% |
| 2024-12-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0225 |
1.49% |
|
|
| 2024-12-17 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0481 |
-3.10% |
| 2024-12-16 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0263 |
-1.66% |
| 2024-12-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0423 |
-2.61% |
| 2024-12-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0095 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0275 |
1.74% |
| 2024-12-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0096 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0388 |
2.51% |
| 2024-12-04 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0298 |
-1.89% |
| 2024-12-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0148 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0513 |
3.40% |
| 2024-11-28 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0539 |
3.67% |
| 2024-11-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4700 |
1.4700 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0355 |
-2.36% |
| 2024-11-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-11-22 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0456 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0214 |
1.41% |
| 2024-11-20 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5223 |
1.5223 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0381 |
2.57% |
| 2024-11-19 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0373 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4469 |
1.4469 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0939 |
-6.09% |
| 2024-11-15 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0467 |
-2.94% |
| 2024-11-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0455 |
-2.79% |
| 2024-11-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0190 |
1.18% |
| 2024-11-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0279 |
-1.70% |
| 2024-11-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6419 |
1.6419 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0629 |
3.98% |
| 2024-11-08 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0103 |
0.66% |
| 2024-11-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0540 |
3.57% |
| 2024-11-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-11-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0843 |
5.92% |
| 2024-11-04 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4234 |
1.4234 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0332 |
2.39% |
| 2024-11-01 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0981 |
-6.59% |
| 2024-10-31 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0197 |
1.34% |
| 2024-10-30 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0288 |
2.00% |
| 2024-10-29 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-10-28 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0322 |
2.28% |
| 2024-10-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-10-24 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2024-10-23 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2024-10-21 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0353 |
2.46% |
| 2024-10-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4368 |
1.4368 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0548 |
3.97% |
| 2024-10-17 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0241 |
1.77% |
| 2024-10-16 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-10-15 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2024-10-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3714 |
1.3714 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0737 |
5.68% |
| 2024-10-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0441 |
-3.29% |
| 2024-10-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3418 |
1.3418 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0735 |
-5.19% |
| 2024-10-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0509 |
-3.47% |
| 2024-10-08 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4662 |
1.4662 |
1.3204 |
1.3204 |
0.1458 |
11.04% |
| 2024-09-30 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3204 |
1.3204 |
1.1755 |
1.1755 |
0.1449 |
12.33% |
| 2024-09-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0807 |
7.37% |
| 2024-09-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0368 |
3.48% |
| 2024-09-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0144 |
1.38% |
| 2024-09-24 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0277 |
2.73% |
| 2024-09-23 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-09-20 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0154 |
1.55% |
| 2024-09-19 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0277 |
2.87% |
| 2024-09-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-09-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0157 |
-1.60% |
| 2024-09-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-09-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0223 |
2.34% |
| 2024-09-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0172 |
-1.76% |
| 2024-09-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0131 |
1.36% |
| 2024-09-04 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0203 |
2.13% |
| 2024-09-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0292 |
-2.98% |
| 2024-08-30 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0271 |
2.84% |
| 2024-08-29 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0156 |
1.66% |
| 2024-08-28 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-08-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0176 |
-1.84% |
| 2024-08-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0034 |
-0.35% |
