招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

今天最新净值 1.4560 0.0313 2.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4560
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青

近一年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率42.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4263	1.4263	1.4560	1.4560	-0.0297	-2.04%
2025-02-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4560	1.4560	1.4247	1.4247	0.0313	2.20%
2025-02-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4247	1.4247	1.3995	1.3995	0.0252	1.80%
2025-02-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3995	1.3995	1.3637	1.3637	0.0358	2.63%
2025-02-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3637	1.3637	1.3017	1.3017	0.0620	4.76%
2025-01-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3017	1.3017	1.2917	1.2917	0.0100	0.77%
2025-01-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2736	1.2736	1.2998	1.2998	-0.0262	-2.02%
2025-01-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2166	1.2166	1.1824	1.1824	0.0342	2.89%
2025-01-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1824	1.1824	1.1955	1.1955	-0.0131	-1.10%
2025-01-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1955	1.1955	1.2076	1.2076	-0.0121	-1.00%

2025-01-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2076	1.2076	1.2027	1.2027	0.0049	0.41%
2025-01-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2027	1.2027	1.2189	1.2189	-0.0162	-1.33%
2025-01-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2189	1.2189	1.2357	1.2357	-0.0168	-1.36%
2025-01-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2357	1.2357	1.2397	1.2397	-0.0040	-0.32%
2025-01-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2397	1.2397	1.2251	1.2251	0.0146	1.19%
2025-01-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2251	1.2251	1.2523	1.2523	-0.0272	-2.17%
2024-12-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2523	1.2523	1.2576	1.2576	-0.0053	-0.42%
2024-12-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2574	1.2574	1.2569	1.2569	0.0005	0.04%
2024-12-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2569	1.2569	1.2566	1.2566	0.0003	0.02%
2024-12-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2566	1.2566	1.2433	1.2433	0.0133	1.07%
2024-12-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2433	1.2433	1.2409	1.2409	0.0024	0.19%
2024-12-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2409	1.2409	1.2414	1.2414	-0.0005	-0.04%
2024-12-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2414	1.2414	1.2500	1.2500	-0.0086	-0.69%
2024-12-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2500	1.2500	1.2309	1.2309	0.0191	1.55%
2024-12-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2374	1.2374	-0.0065	-0.53%

2024-12-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2374	1.2374	1.2567	1.2567	-0.0193	-1.54%
2024-12-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2567	1.2567	1.2848	1.2848	-0.0281	-2.19%
2024-12-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2848	1.2848	1.2685	1.2685	0.0163	1.28%
2024-12-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2854	1.2854	-0.0169	-1.31%
2024-12-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2854	1.2854	1.2979	1.2979	-0.0125	-0.96%
2024-12-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2979	1.2979	1.2514	1.2514	0.0465	3.72%
2024-12-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2514	1.2514	1.2294	1.2294	0.0220	1.79%
2024-12-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2294	1.2294	1.2400	1.2400	-0.0106	-0.85%
2024-12-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2400	1.2400	1.2457	1.2457	-0.0057	-0.46%
2024-12-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2457	1.2457	1.2390	1.2390	0.0067	0.54%
2024-12-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2248	1.2248	0.0142	1.16%
2024-11-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2248	1.2248	1.2181	1.2181	0.0067	0.55%
2024-11-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2181	1.2181	1.2377	1.2377	-0.0196	-1.58%
2024-11-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2377	1.2377	1.1966	1.1966	0.0411	3.43%
2024-11-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1966	1.1966	1.1989	1.1989	-0.0023	-0.19%
2024-11-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1989	1.1989	1.2024	1.2024	-0.0035	-0.29%
2024-11-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2024	1.2024	1.2316	1.2316	-0.0292	-2.37%
2024-11-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2316	1.2316	1.2401	1.2401	-0.0085	-0.69%
2024-11-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2401	1.2401	1.2336	1.2336	0.0065	0.53%
2024-11-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2336	1.2336	1.2256	1.2256	0.0080	0.65%
2024-11-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2256	1.2256	1.2238	1.2238	0.0018	0.15%
2024-11-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2238	1.2238	1.2195	1.2195	0.0043	0.35%
2024-11-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2195	1.2195	1.2549	1.2549	-0.0354	-2.82%
2024-11-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2549	1.2549	1.2558	1.2558	-0.0009	-0.07%
2024-11-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2558	1.2558	1.2931	1.2931	-0.0373	-2.88%
2024-11-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2931	1.2931	1.2925	1.2925	0.0006	0.05%
2024-11-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2925	1.2925	1.3047	1.3047	-0.0122	-0.94%
2024-11-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3047	1.3047	1.2720	1.2720	0.0327	2.57%
2024-11-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2720	1.2720	1.3031	1.3031	-0.0311	-2.39%
2024-11-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3031	1.3031	1.2714	1.2714	0.0317	2.49%
2024-11-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2714	1.2714	1.2598	1.2598	0.0116	0.92%
2024-11-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2598	1.2598	1.2562	1.2562	0.0036	0.29%
2024-10-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2562	1.2562	1.2703	1.2703	-0.0141	-1.11%
2024-10-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2703	1.2703	1.2954	1.2954	-0.0251	-1.94%
2024-10-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2954	1.2954	1.2805	1.2805	0.0149	1.16%
2024-10-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2805	1.2805	1.2734	1.2734	0.0071	0.56%
2024-10-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2734	1.2734	1.2621	1.2621	0.0113	0.90%
2024-10-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2621	1.2621	1.2932	1.2932	-0.0311	-2.40%
2024-10-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2932	1.2932	1.2666	1.2666	0.0266	2.10%
2024-10-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2666	1.2666	1.2595	1.2595	0.0071	0.56%
2024-10-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2894	1.2894	1.2284	1.2284	0.0610	4.97%
2024-10-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2284	1.2284	1.2392	1.2392	-0.0108	-0.87%
2024-10-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2392	1.2392	1.2432	1.2432	-0.0040	-0.32%
2024-10-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2977	1.2977	1.3241	1.3241	-0.0264	-1.99%
2024-10-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3241	1.3241	1.3228	1.3228	0.0013	0.10%
2024-10-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3228	1.3228	1.2955	1.2955	0.0273	2.11%
2024-10-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2955	1.2955	1.3114	1.3114	-0.0159	-1.21%
2024-10-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3114	1.3114	1.3162	1.3162	-0.0048	-0.36%
2024-09-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3162	1.3162	1.2538	1.2538	0.0624	4.98%
2024-09-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2538	1.2538	1.1967	1.1967	0.0571	4.77%
2024-09-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1967	1.1967	1.1272	1.1272	0.0695	6.17%
2024-09-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1301	1.1301	-0.0029	-0.26%
2024-09-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1301	1.1301	1.0805	1.0805	0.0496	4.59%
2024-09-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0805	1.0805	1.0881	1.0881	-0.0076	-0.70%
2024-09-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0881	1.0881	1.0791	1.0791	0.0090	0.83%
2024-09-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0791	1.0791	1.0536	1.0536	0.0255	2.42%
2024-09-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0536	1.0536	1.0398	1.0398	0.0138	1.33%
2024-09-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0398	1.0398	1.0386	1.0386	0.0012	0.12%
2024-09-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0386	1.0386	1.0318	1.0318	0.0068	0.66%
2024-09-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0318	1.0318	1.0249	1.0249	0.0069	0.67%
2024-09-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0249	1.0249	1.0173	1.0173	0.0076	0.75%
2024-09-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0173	1.0173	1.0250	1.0250	-0.0077	-0.75%
2024-09-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0250	1.0250	1.0259	1.0259	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%
2024-09-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0265	1.0265	1.0304	1.0304	-0.0039	-0.38%
2024-09-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0304	1.0304	1.0265	1.0265	0.0039	0.38%
2024-09-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0265	1.0265	1.0470	1.0470	-0.0205	-1.96%
2024-08-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0470	1.0470	1.0244	1.0244	0.0226	2.21%
2024-08-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0244	1.0244	1.0133	1.0133	0.0111	1.10%
2024-08-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0133	1.0133	1.0292	1.0292	-0.0159	-1.54%
2024-08-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0292	1.0292	1.0310	1.0310	-0.0018	-0.17%
2024-08-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0310	1.0310	1.0241	1.0241	0.0069	0.67%
2024-08-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0241	1.0241	1.0377	1.0377	-0.0136	-1.31%
2024-08-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0377	1.0377	1.0198	1.0198	0.0179	1.76%
2024-08-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0198	1.0198	1.0332	1.0332	-0.0134	-1.30%
2024-08-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0332	1.0332	1.0349	1.0349	-0.0017	-0.16%
2024-08-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0349	1.0349	1.0221	1.0221	0.0128	1.25%
2024-08-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0221	1.0221	0.9985	0.9985	0.0236	2.36%
2024-08-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9985	0.9985	0.9983	0.9983	0.0002	0.02%
2024-08-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9983	0.9983	1.0086	1.0086	-0.0103	-1.02%
2024-08-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0086	1.0086	1.0048	1.0048	0.0038	0.38%
2024-08-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2024-08-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0054	1.0054	0.9885	0.9885	0.0169	1.71%
2024-08-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9885	0.9885	0.9884	0.9884	0.0001	0.01%
2024-08-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9884	0.9884	0.9784	0.9784	0.0100	1.02%
2024-08-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9784	0.9784	0.9849	0.9849	-0.0065	-0.66%
2024-08-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9849	0.9849	1.0000	1.0000	-0.0151	-1.51%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%