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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金盘中实时估值(021633)

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今天最新净值 1.4560 0.0313 2.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4560
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-11	-2.04%	0.00%
2025-02-10	2.20%	0.00%
2025-02-07	1.80%	0.00%
2025-02-06	2.63%	0.00%
2025-02-05	4.76%	0.00%
2025-01-27	0.77%	0.00%
2025-01-22	-2.02%	0.00%
2025-01-14	2.89%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金021633实时估值图

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金021633实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
全球互联	1.0671	0.9927%
器械ETF	0.5374	0.9630%
食品饮料	0.6719	0.8906%
招商沪港深科技创新混合	1.3750	0.8857%
招商港股通核心精选股票A	0.7128	0.8276%
招商港股通核心精选股票C	0.6900	0.8276%
白酒分级	0.8464	0.7994%
港股通综	0.8699	0.6205%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%