招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)
今天最新净值
1.4560
0.0313 2.2000%
2025-02-11
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1444亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青
今年以来招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0297 |
-2.04% |
| 2025-02-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0313 |
2.20% |
| 2025-02-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4247 |
1.4247 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0252 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0358 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0620 |
4.76% |
| 2025-01-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0262 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0342 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2025-01-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0121 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-01-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0168 |
-1.36% |
| 2025-01-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-01-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0272 |
-2.17% |
