金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4560 0.0313 2.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4560
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青

近一月招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率16.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4263	1.4263	1.4560	1.4560	-0.0297	-2.04%
2025-02-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4560	1.4560	1.4247	1.4247	0.0313	2.20%
2025-02-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4247	1.4247	1.3995	1.3995	0.0252	1.80%
2025-02-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3995	1.3995	1.3637	1.3637	0.0358	2.63%
2025-02-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3637	1.3637	1.3017	1.3017	0.0620	4.76%
2025-01-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3017	1.3017	1.2917	1.2917	0.0100	0.77%
2025-01-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2736	1.2736	1.2998	1.2998	-0.0262	-2.02%
2025-01-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2166	1.2166	1.1824	1.1824	0.0342	2.89%
2025-01-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1824	1.1824	1.1955	1.1955	-0.0131	-1.10%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%