南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(021607)
今天最新净值
1.6087
0.0224 1.4100%
2025-02-11
- 累计净值：1.6087
- 成立日期：2024-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1601亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金累计收益率5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5917 |
1.5917 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.6087 |
1.6087 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0224 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0581 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5223 |
1.5223 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0321 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4902 |
1.4902 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0457 |
-2.98% |
| 2025-01-22 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5408 |
1.5408 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0483 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4925 |
1.4925 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0639 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0246 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4716 |
1.4716 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0584 |
-3.82% |
